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2011年30金股(名单)

发布时间:2011年01月04日 14:36 | 进入复兴论坛 | 来源:证券市场周刊

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  2009-2010年,“30金股”指数收益率连续两年超越上证综指40个百分点。2011年继续与国内顶尖分析师同行,一道跨越牛熊交替,轻松攫取超额收益。

  2009年初《证券市场周刊》携手“水晶球奖”获奖分析师首次推出年度最具投资价值“30金股”,由此编制成的“30金股”指数涨幅超越同期上证综指涨幅近40个点;2010年初再度推出的“30金股”,指数涨幅再次超越上证综指涨幅近43个百分点。

  “30金股”中的个股表现更是精彩纷呈。2009年的“30金股”中,西山煤电(000983.SZ)和山东黄金(600547.SH)期间涨幅均超过320%;2010年在上证综指跌幅超过10%的背景下,“30金股”中的金螳螂(002081.SZ)和歌尔声学(002241.SZ)涨幅均在200%以上。

  2010年11月20日举行的《证券市场周刊》第四届卖方分析师水晶球奖评选颁奖盛典上,2011年度最具价值的“30金股”也同时产生——30个行业的第一名获奖分析师推荐了所在行业2011年度最值得投资的一只股票。

  2011年“30金股”除了延续往年的小盘、成长的主线之外,以银行、保险为代表的金融股,以及有色金属和煤炭开采为代表的周期性行业也均有个股入选,希望“水晶球奖”分析师的集体智慧能够继续为投资者带来超越市场平均水平的收益率。

  小盘、成长主线更受追捧

  自2008年金融危机之后,在经历了2009年整体上涨之后, A股市场在2010年未出现整体性投资机会,而是进入“精耕细作”阶段,小盘股、成长股成为市场的热点。

  2009年度的“30金股”,中小板仅占4只,而在2010年度“30金股”,中小板股票数量攀升至7只。小盘和成长的主线在2011年更是受到了卖方分析师的青睐,2011年度“30金股”中,中小板股票数量大幅跃升至12只。

  如果再加上分析师推荐的创业板两只“金股”,则代表了成长和小盘的“金股”总数达到14只,接近“30金股”的一半。

  而这些“金股”也紧扣国家经济结构调整的旋律。其中,具有大消费概念的有:獐子岛(002069.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、美邦服饰(002269.SZ)、苏宁电器(002024.SZ)、三特索道(002159.SZ)、双鹭药业(002038.SZ)。

  此外,还包括计算机行业的启明信息(002232.SZ)、机械行业的神开股份(002278.SZ)、电力设备行业的英威腾(002334.SZ)、建筑与工程行业的三维工程(002469.SZ)、电子行业的科大讯飞(002230.SZ)、基础化工行业的烟台氨纶(002254.SZ),均为中小板股票。

  创业板股票也受到了分析师的青睐。如,专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品设计以及整体解决方案研发和销售的国民技术(300077.SZ)。

  2010年度卖方分析师水晶球奖通信行业第一名国金证券分析师陈运红表示,国民技术目前的2.4G移动支付有望成为国家标准,USBKEY业务、TD-LTE和CMMB射频技术均处于国内领先地位,各项业务有望保持较快增长。

  此外,2010年度卖方分析师水晶球奖传播与文化行业第一名中金公司分析师金宇、钟文明则把创业板的乐视网(300104.SZ)列为“金股”,这是一家主要从事网络视频基础服务和视频平台增值服务的公司。

  在策略报告中,他们认为,网络视频成为中国互联网产业新一轮发展的主要驱动力,并有望从电视600亿元的广告市场中抢夺更多的市场份额。乐视网公司定位为数字视频版权的“发行+播放”平台,下游渠道有网络视频网站(含乐视网)、运营商及IPTV、手机电视等。随着网络视频版权正版化的加速、网络视频广告价值的提升和电信运营商对视频内容的竞争,公司的价值有望得到提升。

  乐视网的关注点包括:高清播放机的销售;中国电信汕头分公司模式的复制。

  其他的“30金股”中的不少股票也体现了成长的特点。比如,2010年度卖方分析师水晶球奖汽车行业第一名中信证券分析师李春波继2009年之后,再次推荐悦达投资(600805.SH),该股在2009-2010年度涨幅超过100%,位列“30金股”的第四名。

  李春波认为,悦达投资主要业务领域涵盖汽车、收费公路、煤炭采掘、其他制造业等四大板块。公司持有东风悦达起亚25%的股权,汽车业是公司最主要的利润来源。煤炭、收费公路也将在未来持续成为公司比较重要的业务领域。

  东风悦达起亚全新SUV车型智跑上市,有望再次显著提升公司产销规模和市场地位。而公路业务作为良好现金流的主要来源之一,为公司业绩持续稳定增长提供了坚实的基础。

  煤炭、纺织、拖拉机等业务经营明显改善。

  此外,小天鹅(000418.SZ)、博汇纸业(600966.SH)、辽通化工(000059.SZ)、金岭矿业(000655.SZ)、兴蓉投资(000598.SZ)、芜湖港(600575.SH)、中国宝安(000009.SZ)均为市值在100亿元左右的小盘股。 金融等大盘蓝筹受青睐 金融股也首次被纳入“30金股”之中。由于金融股盘子较大、成长性不易体现,在过去两年中,金融股中的银行、券商和保险并没有被选入“30金股”名单中。

  但2011年这种情况发生了改变。

  2010年度卖方分析师水晶球奖非银行金融业第一名国信证券分析师邵子钦推荐的年度金股为中国平安(601318.SH、02318.HK)。邵子钦对《证券市场周刊》记者表示,“推荐理由有二:一是中国平安具有良好的安全边际,二是加息周期推高投资收益。”

  在A股3家上市保险公司中,邵子钦认为,无论是业务增长,还是估值,中国平安最具安全边际。2011年中国人寿(601628.SH、02628.HK)、中国平安、中国太保(601601.SH、02601.HK)一年新业务价值分别同比增长10.8%、26.4%、16.5%,折合每股一年新业务价值分别为0.78元、2.64元、0.80元。

  针对加息,邵子钦表示,因保险资金80%左右配置在非权益类资产上,加息周期带动非权益类资产息率上升,从而提高投资收益率。

  在银行业,2010年度卖方分析师水晶球奖银行业第一名中信证券分析师朱琰则推荐了南京银行(601009.SH),理由是“规模扩张带来的业绩增长”。

  朱琰表示,在顺利补充资本之后,南京银行资本充足率大幅提升,有望保持规模增长优势,异地扩张较快发展,预计2011年公司信贷增速将超过同业。

  除了量的增长之外,价也是南京银行的一大看点。朱琰还表示,南京银行加大资产负债结构调整,发挥传统债券优势行特色,加大同业资产周转提升净利息收入水平。南京银行2010年前三季度净息差出现波动,但净利息收入同比增速维持50%左右,显示出公司加大资产负债结构调整过程中的收入增势强劲。

  除金融股之外,消费类的大市值股票也值得关注。比如,蝉联2010年度卖方分析师水晶球奖食品饮料行业第一名的申银万国分析师童驯推荐了洋河股份,上一年他推荐的承德露露(000848.SZ)在“30金股”中涨幅排名第三。

  童驯认为,洋河股份在优异的股权结构、超强的管理和营销能力驱动下,2011-2013年的净利润复合增长率有望达到40%。股价表现催化剂为:与双沟的整合效应逐渐体现;年报高比例送转股的预期。

  而2010年度卖方分析师水晶球奖批发零售行业第一名中信证券分析师赵雪芹则推荐苏宁电器作为该领域的年度最具投资价值股票。

  赵雪芹认为,比照国际经验,家电连锁仍将是中国家电销售的主要渠道,苏宁电器作为行业领军企业,依托于其已有竞争优势,优质的自身管理,通过不断完善的物流体系的建设和服务推进渠道下沉,其市场占有率必将与美国、日本的市场龙头一样,未来提升空间广阔。 煤炭黑金首选煤气化 在过去两个年度的“30金股”中,煤炭股均有不俗表现。2009年年度卖方分析师水晶球奖煤炭开采行业第一名国金证券分析师龚云华(现齐鲁证券)推荐的西山煤电,以超过320%的涨幅位列该年度“30金股”涨幅第一名。

  2010年,尽管煤炭行业因市场调整而呈现相对低迷的走势,但龚云华推荐的神火股份(000933.SZ)却表现不俗,期间涨幅超过40%,大幅跑赢大盘,在煤炭行业中的涨幅也名列前茅。

  对于2011年度的煤炭行业,2010年度卖方分析师水晶球奖煤炭开采行业第一名招商证券分析师卢平继续看好。其逻辑是:“十二五”期间,在经济转型的大背景下,国家控制煤炭产量,以求与转型下的消费增速减缓相匹配,即在低增速下维持煤炭供求平衡。而短期煤炭遭遇铁路瓶颈,在“十二五”的前半段煤炭将呈现供不应求的局面。

  卢平推荐的金股是煤气化(000986.SZ)。“除了产能扩张的内在增长性之外,资产整合和注入可能带来超额收益,更具有黑马的特点。”卢平表示。

  卢平指出,煤气化的看点是产能扩张带来的高速增长。按照煤气化的规划,公司计划2013年实现原煤产量达到1269万吨,较2009年321万吨的产量增长295%;入洗能力达到800万吨,较目前的360万吨增长122%;焦炭产量达到400万吨,较目前的179万吨增长159%;公司的目标是2013年实现销售收入100亿元,较2009年增长208%。

  “在山西省推进省属企业之间整合的大环境下,煤气化有可能成为整合的对象。”卢平表示。 有色金属看好宝钛股份

  全球金融危机开启了各国向市场注入流动性的大门,这让受货币因素主导的有色金属价格飙升,也让有色金属股票受益。

  过去两个年度的“30金股”,山东黄金是少数几只被分析师连续推荐为“金股”的有色金属行业股票,该股在2009年度、2010年度的期间涨幅分别达到324%和87%。

  2010年度卖方分析师水晶球奖有色金属行业第一名华泰联合证券分析师叶洮表示,货币贬值、通胀预期共同作用下,黄金的保值功能将得以强化。而一旦世界经济出现动荡,黄金的避险功能将再次引起关注。

  不过,叶洮更看好与战略新兴产业相关的稀有金属材料。

  叶洮表示,战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。培育和发展战略性新兴产业也是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的重大举措。转型逻辑下,稀有金属向好趋势不改,而与战略性新兴产业相关联的新型功能材料或更值得关注。

  他建议应更多地关注金属新功能材料,例如新型铝材、镁合金材料、钛材等,此前市场对此挖掘并不充分。

  而约占国内钛材加工40%份额的宝钛股份(600456.SH)正是这一背景下的首选“金股”。叶洮给出的理由为:大飞机项目有望顺利推进;国产发动机量产与军用飞机国产化;海军舰艇用钛需求前景广阔等。