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永安期货:合约修订方案获批 沪燃油迎来"开门红"

发布时间:2011年01月04日 18:56 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经

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  文华财经(编辑 刘娜)--行情综述:

  2011年1月4日(星期二),上海燃料油1103合约开盘价4756元;收盘价4783元,较上一交易日上涨48元,涨幅1.01%;结算价4786元。成交量27454手,较上一交易日增加796手;持仓量54352手,较上一交易日减仓4870手。交投区间介于4755-4802元/吨。

  2011年1月3日, NYMEX的WTI原油期货2月合约开盘价91.24美元;收盘价91.55美元,较上一交易日上涨0.17美元,涨幅0.19%。成交量20.7万手,较上一交易日增加59257手;持仓量31.2万手,较上一交易日减仓851手。交投区间介于91.21-92.57美元/桶。2011年1月4日,全球电子交易系统开盘价91.50美元/桶。

  2011年1月3日, ICE的Brent原油期货2月合约开盘价94.59美元;收盘价94.84美元,较上一交易日上涨0.09美元,涨幅0.09%。成交量82668手,较上一交易日增加10949手;持仓量20.8万手,较上一交易日减仓5974手。交投区间介于94.50-96.16美元/桶。2011年1月4日,全球电子交易系统开盘价94.92美元/桶。

  基本面:

  2011年1月4日,华南新加坡规格混调高硫180CST燃料油库提成交价为4710-4730元/吨,较上一交易日上涨10元;山东直溜高硫180CST报价为5260元/吨,较上一交易日上涨10元;山东油浆报价3950元/吨,较上一交易日上涨150元。新加坡高硫180CST黄埔成本加运费成交价为543.75美元/吨。新加坡180CST-2月纸货523.00美元/吨;新加坡180CST -3月纸货522.50美元/吨。

  就在2010年的最后一天,证监会网站挂出了落款时间为“2010年12月29日”的《关于同意上海期货交易所修订燃料油标准合约的批复》。上述批复文件显示,燃料油标准合约的修订方案将从新合约挂盘起实施。去年12月31日,则是当月合约(FU1101)进入交割期前的最后一个交易日,且按惯例今日应是新合约(FU1201)的挂牌日。而上期所理事会半月前(去年12月18日)审议通过并上报证监会的燃料油期货合约修订方案,其内容主要涉及该期货品种交易单位由每手10吨提高至50吨及有关质量标准的微调。2004年8月上市的上期所180CST燃料油期货,此次修订后其交易单位提高至原来的5倍。同时其最小交割单位则由原来的100吨(10手)下调为50吨(1手)。

  行情分析和建议:

  新年的前两个交易日,国际油价受利好的美国宏观经济数据提振而表现强劲。昨日NYMEX的WTI原油近月交割合约盘中一度上涨至92.57美元,为两年以来新高,但是尾盘的跳水削弱了稍早的部分涨幅。昨日公布的美国宏观经济数据显示,美国12月ISM制造业采购经理人指数为57,不仅高于前值,而且还好于市场预期。除此之外,欧元区Markit12月制造业采购经理人指数表现也相当不错。建议投资者关注今晚美国11月工厂订单和耐用品订单等宏观经济数据,因为这些不仅能够帮助投资者判断当前经济状况,还将左右美元指数的走势,而美元又是全球石油贸易的结算货币。

  国内燃料油现货市场,虽然华南燃料油市场现货报价小幅上涨10元左右,但市场观望情绪依然较为浓重。华东燃料油市场因终端需求较为低迷,所以整体交投氛围清淡。山东渣油市场需求较好,出货顺畅;油浆价格因深加工需求较好而大幅上涨。国内船用油方面,节后首个交易日,中国内贸船用燃料油市场商家报价表现涨跌不一,但是实际成交价基本保持节前平稳。多数商家表示,元旦期间总体出货情况尚可,库存基本位于正常位置。船用柴油市场仍是表现一片宁静,各商家报价持平,市场观望气氛浓厚。今日上海燃料油1103合约因近期国际油价走强以及日内国内股市表现强劲而高开高走,迎来了2011年的“开门红”。此外,中国证券会已经批准上海期货交易所将燃料油的交割单位由原来的由每手10吨提高至50吨以及最小交割单位则由原来的100吨(10手)下调为50吨(1手)。除此之外,由于我国船用油占燃料油总消费比重逐渐上升,所以上海期货交易所将交割油品的质量标准进行微调。我们认为一系列调整之后将有利于燃料油上下游企业通过期货市场买卖燃料油,也有利于企业通过期货市场进行套期保值和套利,更大地发挥燃料油期货市场的功能。

  (永安期货研究院 郑若金)