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资金“变脸” 大盘反弹却遇“钱”荒 机构布局青睐二线蓝筹

发布时间:2011年01月07日 02:51 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报-中证网

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  刘兴龙

  6日沪深两市资金净流入前十

  股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 涨幅(%)

  600383 金地集团7.11 95125.05 85232.05 9893.00 1.86

  600048 保利地产14.38 75138.23 66709.59 8428.64 2.64

  600111 包钢稀土74.13 110983.84 103997.46 6986.38 2.52

  600776 东方通信6.48 25210.68 19278.75 5931.92 10.02

  000890 法 尔 胜 7.34 32186.16 27342.83 4843.34 10.04

  600821 津劝业6.83 7964.69 3343.67 4621.02 9.98

  600851 海欣股份8.13 9227.67 4826.96 4400.71 10.01

  600068 葛洲坝12.50 45330.73 41038.62 4292.11 0.89

  600058 五矿发展33.75 74247.19 70142.18 4105.01 6.20

  600146 大元股份28.75 22997.66 19033.84 3963.82 9.98

  □本报记者 刘兴龙

  1月6日,大盘缩量下跌,终结了此前五连阳的走势,也冲散了新年开门红的喜气。透过指数变动的背后,市场资金由攻转守成为了反弹行情稍歇的主要原因,结合近几日成交量的逐级回落,如今的大盘正面临着“钱”荒。

  快进快出 机构出手谨慎

  1月4日,在海外股市“涨”声一片的带动下,A股市场强势反弹。股指的优异表现助长了投资者的看多信心,而这主要基于两方面的因素:一是大宗商品期货价格持续走高,支撑周期类股票走强;二是节后拆借利率跳水,表明近期A股市场的资金瓶颈有所缓解。

  然而,市场走势并未如此的乐观。首先,沪综指1月5日虽然收出阳线,不过却下跌0.49%,1月6日更是以一根中阴线打碎了六连阳的幻想,大盘上次出现六连阳还要追溯到2010年7月中旬的时候;其次,近三个交易日沪深两市成交额分别为2621.1亿元、2443.6亿元和2063.3亿元,呈现持续萎缩的态势。

  大盘反弹乏力,缺乏资金的支持是重要原因之一。根据大智慧投资家的数据统计,2010年12月29日以来的6个交易日中,A股资金净流入金额分别为-34.34亿元、-24.47亿元、16.34亿元、37.57亿元、-13.23亿元和-48.60亿元。从数据来看,大盘上涨初期,资金出逃的规模已经逐渐下降,2010年12月31日和2011年1月4日更是出现了连续的资金回流,不过伴随着指数的回调,1月6日资金净流出金额放大到48.60亿元,超过了节前的规模。

  资金变动的数据表明,由于目前市场做多信心不足,机构出手趋于谨慎,资金进出的频率加快,加剧了二级市场的波动。

  二线蓝筹股“受宠”

  在机构“忽冷忽热”的态度下,大盘的走势变得一波三折,不过透过近一段时间的资金变动,依然能够清晰地看出机构的持仓配置思路。

  自2010年12月29日以来,剔除新近上市的股票,共有20只股票期间资金净流入金额超过1亿元。从股本规模来看,这些股票多数属于二线蓝筹股,其中规模最大的中海集运A股股本为79亿股。20只股票中,既包括了驰宏锌锗、云南铜业、江西铜业等有色金属龙头股,也包括了潞安环能、冀中能源和开滦股份等煤炭股,不过最受资金追捧的是地产股——金地集团,6日内净流入金额4.37亿元。

  有了雄厚资金的支撑,20只股票的整体市场表现十分优异,近6个交易日期间悉数上涨。其中,海欣股份期间涨幅达30.50%,东方通信上涨了28.06%,云南铜业、东阿阿胶等6只股票涨幅超过15%。

  与此同时,近6个交易日资金净流出金额超过2亿元的股票共有10只,这些股票以一线蓝筹股为主。其中,A股股本超过百亿股的多达6只,分别为民生银行、中国人寿、招商银行、国电电力、宁波港和紫金矿业。另外4只股票是中信证券、中国平安、五粮液和贵州茅台。这些大盘蓝筹股成为了近期资金集中出逃的“重灾区”。

  在资金抽离的影响下,10只大盘蓝筹股的表现普遍不佳,7只股票近6日期间出现下跌,平均跌幅为1.33%。其中,国电电力下跌了5.03%,中国平安跌幅为4.57%。

  整体来看,尽管市场资金偏紧,不过在机构“坐二望一”的操作策略影响下,行业之间的分化明显。在大智慧31个行业中,近6个交易日只有8个行业资金净流入,其中强周期板块的房地产、有色金属和煤炭石油行业净流入分别为9.60亿元、8.39亿元和6.06亿元,分列前三。而银行类行业则成为了资金出逃最明显的板块,净流出资金高达15.19亿元。