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[中国基金]国联安大宗商品实施份额折算

发布时间:2011年01月11日 11:56 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经

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  文华财经(编辑整理 那娜)--据中国证券报1月11日报道,国联安基金公司日前发布公告,宣布上证大宗商品股票交易型开放式指数基金进行基金份额折算与变更登记,2011年1月7日为该基金的份额折算日,份额折算对基金持有人的权益无实质性影响。本次大宗商品ETF折算前基金份额净值为0.987元,折算后基金份额净值为3.182元。