6个月国库现金定存中标利率5.9%

　　【财经网专稿】 记者 孔驰1月25日，财政部上午进行的六个月期国库现金定期存款(以下简称现金定期)招标，交易员透露，本期现金定存中标利率5.9%，较最近一期同期限品种利率再涨50个基点。但中标利率却出乎意外地低于预期。

　　该交易员表示，最近银行间市场资金面紧张程度历史罕见。央行已经连续两周暂停公开市场操作，之前市场预期，本期现金定存利率甚至会攀升上10%高位。由于本期现金定存期限为6个月，预计资金面异常紧张的情况不会太久。

　　本期现金定存为2011年第一期，公告显示，招标时间为下周二上午9:00-9:30，起息日为1月25日，到期日为7月26日。

　　资料显示，2010年央行和财政部共进行了12期国库现金定期存款招投标，共计4000亿元。最近一次现金定期招标于2010年12月16日，为6个月期300亿元，利率为5.4%。

　　国库定存是国库现金管理的重要操作方式， 国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下，实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。操作方式主要有发行短期国债等融资活动，商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动，初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

　　近年来，国库现金管理商业银行定期存款业务呈上升趋势，财政部和央行2009年共进行了11期国库现金定期存款招投标，金额总计3096亿元；2008年共招投标了五期，合计1700亿元。

　　(证券市场周刊供稿)