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技术前瞻:标普跌势企稳后或测试1300点

发布时间:2011年03月16日 19:07 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  这是Capital Essence对2011年3月16日(周三)的市场技术分析。

  日经指数3月16日重挫14%,受此影响美国股市周二早盘跳水,标普500一度下跌2.7%至两月新低。不过在联邦公开市场委员会(FOMC)宣布维持0.00%-0.25%的关键利率不变、第2季度按计划实行QE2的消息之后,市场成功收复早盘大部分失地。当日道琼斯工业平均指数开盘即跳水近300点,最终收跌138点至11885点,跌幅1.15%。纳斯达克综合指数跌幅一度超过3%创出年内新低,最终收跌34点至2667点,跌幅1.25%。CBOE波动率指数开盘即飙升25%,最终收涨15%至24点。

  尽管大盘走软,宝利通公司(Polycom)(PLCM)却受到强劲买盘支撑,放量上涨1%,收于48.79美元。从技术角度分析,这是看涨的。事实上正如下图所示,在价格突破关键阻力位之后,宝利通可沿着所谓的趋势通道走高,剑指10年高点。大家知道,自从我们最早在2011年1月4日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,宝利通涨幅已超过25%,而且形态依然不错。

  下图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,其中显示了宝利通和标普500指数的近期技术形态。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

图1.1 宝利通公司(日线图)

  如上图所示,宝利通周二从2010年10月以来的上升通道下沿支撑位处强劲反弹,表明该股已转入一轮升势。宝利通的资金流向指标从零线上方走高,确认了周二的多头反转。短期动能指标也从近于超买的水平反转走高,意味着价格还有更大上涨空间。这种情况增加了宝利通突破2、3月份高点,向2010年10月以来的上升通道上沿(50美元附近)迅速攀升的可能性。50美元是一个重大价格阻力,与2000年10月初的高点重合。位于44美元附近的移动平均趋势线(图中白线所示)是支撑位所在。只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨态势,增加测试交易区间底部的可能性。

图1.2 标普500指数(日线图)

  标普周二回调,测试接近1260点的短期交易区间底部支撑。从日线图来看,该支撑位十分有力。它是1月份大规模上攻行情的支撑区域和发动起点,也是2010年12月末行情的阻力位。这样的表现说明该位置既是重要阻力位,也是重要支撑位,指数从该位置反弹的可能性因此增加。

  标普资金流向指标虽已走低但仍居于零线上方,表明市场对股票有着虽然微弱的正净需求。再加上近期下跌后标普已处于极端超卖水平,反转上攻1309点(亦即白线所示的移动平均趋势线)的可能性增加。

  总结:标普极端超买且下探关键支撑位,这使得市场不太可能进一步下跌。因此,我们的近期技术面支持超跌反弹行情。随着标普对1300点展开阻力测试,交易者应关注指数的上攻与回调走势。

  (本文作者:Michelle Mai)