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信达国际:中石化建议趁低吸纳

发布时间:2011年03月25日 10:24 | 进入复兴论坛 | 来源:信达国际

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信达国际 赵曦文

  中石化截至去年9 月底止,集团首三季纯利564.45 亿元,增长11.5%,每股盈利65.1 分。期内,营业收入升59.79%至1.43 万亿元,但由于原油及其他原料价格大涨,营业成大急增75%。

  期内实现原油价格每吨3,411 元人民币,同比增长52%;天然气价格每一千立方米1132 元,同比增长18%。原油及天然气产量分别增长1.93%及45%。原油加工量为1.54 亿吨,按年增加14.4%;炼油业务首三季经营收益大减60.6%至84.91 亿元。

  中石化今日将公布2010 年度业绩,市场平均预期,纯利盈利约721 亿元人民币,按年升17%。中石化第三季盈利196 亿元,参考目前市场的平均预期,去年第四季盈利约170 亿元,较第三季倒退,或反映油价持续上涨,对下游炼油业务的盈利受压,但与首两季的平均数接近。

  截至3 月18 日,布伦特、辛塔、迪拜三地原油加权均价变化率已达10.62%,远超4%的调价红线,因此发改委可以调整内地成品油价格,而内地距离上次调价已超过22 个工作日,意味着调价窗口再次打开。

  股价2 月初由8.90 元回落,并曾失守100 天线,现初步支持回升,惟股价于保历加通道底部现支持回升,现时14 日RSI 由低位回升,MACD“熊差”持续收窄,加上市场憧憬内地短期内上调成品油加下,有利股价短线反弹,建议趁低吸纳。

  买入价:7.70元(上日收市价:7.75元)

  目标价:8.40元

  支持位:7.00元