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衍生解码:新股市场回暖 大企业排队筹资

发布时间:2011年04月01日 11:29 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台

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    业绩期渐过,最近港股走势回暖,市场转向留意未来香港市场发展动向。多间全球企业拟于香港发展,其中包括意大利时装品牌PRADA的上市计划。另外,和黄公布3G业务转盈后,其认购证成为最多资金流入的权证项目。腾讯利淡消息传出,股价录得15%跌幅,市场现资金抄底。

  文/“衍生解码”嘉宾主持张冰洁

  我们今天专访了麦格理资本证券股份有限公司衍生工具部联席董事林泓昕先生,以及麦格理基金管理(香港)有限公司高级副总裁刘赛枝小姐,为大家介绍香港地区衍生产品市场的最新资讯。

  环球企业 未来于香港市场发展动向

  据刘赛枝介绍,最近港股走势回暖,不少全球大型企业,都计划到香港发行新股上市,相信较受市场关注的,是意大利时装品牌PRADA的上市计划。根据英国《金融时报》在3月29日报道,曾经4次延迟招股的PRADA,最快可以在今年5月到香港挂牌,计划出售约百分之30的股本,筹资接近100亿港元。

  另外,根据A股公司中信证券在本周二发表的公告,正计划发行不多于11亿H股、占发行后总股本不足一成,筹资约180亿港元,除了中信证券以外,由长江实业(0001.HK)分拆、有机会成为首只人民币新股的汇贤房托,目前在接受监管当局审批,争取在4月登场,筹资约100亿元人民币。

  报道又指出,在日本挂牌的网上金融服务商思佰益,筹资最多25.5亿港元,将会是首只在香港筹资的预托证券。

  和黄3G业务扭亏为盈 股价重返3月初高位

  刘赛枝指出,本周港股市场所关注,是和记黄埔(00013.HK)的业绩。根据和记黄埔在3月29日发表的业绩公告,3G移动通信终于扭转多年亏损,去年录得约29.31亿港元的税前盈利,和记黄埔在公布业绩前3个交易日,股价都录得跌幅,从93港元水平,调整到本周二的89港元附近;但是,由于股市在本周回升,其股价在本周三大涨百分之5.1,收市报93.35港元,重返3月初的高位,突破10天、20天和50天移动平均线。

  和黄认购证占权证成交比例最多 认沽证录倍升

资料来源:麦格理资本证券股份有限公司提供(截至2011年3月30日)

  凡提述过往表现,过往表现并非未来表现的指标

  林泓昕表示,从权证市场来看,和记黄埔公布业绩前后受市场的关注度,我们可以先参考和黄权证的成交情况。在和黄公布业绩前,权证成交已经比较高,从上周四到本周二的4个交易日内,相关认购证成交金额,约有18亿到25亿港元,占整体权证市场的成交比例,由百分之15.4到19.2不等,是成交最多的权证项目。

  到了本周三,也就是和黄公布业绩后一天,相关认购证的成交金额增长到26.1亿港元,占整体权证市场高于百分之20,反映更多市场人士留意和黄的看多产品;同时,当日的认沽证成交虽然不多,只有约5,800万港元,但与之前几个交易日相比,也录得约1倍到3倍的升幅。

资料来源:麦格理资本证券股份有限公司提供(截至2011年3月30日)

  凡提述过往表现,过往表现并非未来表现的指标

  另一方面,和黄公布业绩前,无论是认购证和认沽证,都录得资金流入。认沽证从上周三到本周二的5个交易日内,有4天录得资金流入,期间的净流入金额约有530万港元;但是,认购证的权证资金流更明显,在这5天之内,一共录得约1.1亿港元流入,成为最多资金流入的权证项目,反映不少人在过去几天因和黄业绩理想而买入它的看多产品。假设其他因素不变,如标的物上升,这看多产品的价格有机会跟随标的物上升。

  到了本周三,由于和黄业绩理想,并宣布增发股利,带领股价大涨百分之5,其认购证继续有资金流入,由星期四起的过去5天,合共有1亿7百多万净流入。

资料来源:麦格理资本证券股份有限公司提供(截至2011年3月30日)

  凡提述过往表现,过往表现并非未来表现的指标

  腾讯获市场现资金抄底

  据林泓昕介绍,除了和记黄埔,腾讯控股(00700.HK)的看多产品,也录得大量资金流入。权证市场上,有不少资金抄底,参考上周三到本周二的资金流数据,认购证在5个交易日内,都录得资金流入,总金额高达6,100万港元,成为第二大资金流入的权证项目。到了本周三,腾讯股价上涨百分之2.5,突破195港元水平,虽然它的认购证有2千1百万港元在当天流出套现,但周三起的5个交易天,合共有约3千万港元净流入,仍然成为第2大资金流入的权证。

  数据截至2011年3月30日, 资料仅供参考之用。