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证券通4月8日市场投资多空分析

发布时间:2011年04月08日 08:56 | 进入复兴论坛 | 来源:证券通

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证券通

  看多因素:

  1. 公开市场结束4周净回笼 一年期央票利率再超定存 ★☆☆

  2. 国务院督查16省份房地产调控政策 或纠偏控涨指标 ★☆☆

  看空因素:

  1. 欧洲央行宣布加息25bp ★☆☆

  证券通一语道破

  行情一到3000点就“恍惚”,周四行情就是围绕3000点上下各10点的空间范围内横盘,对大势期支持作用的是家电、水泥、化工股,对大势起拖累作用的是汽车、医药、电子信息类个股。后期能够稳定大市的仍是金融与地产。本次加息虽然活期存款利率也上升了10个基点,但银行的资产结构为“借短贷长”,本次存款利率上调幅度仍小于贷款,进一步有利于银行整体息差的提升。本轮银行股的行情不仅仅只是滞后补涨性质,而是估值修复、盈利超预期、主流机构配置纠错等三重因素的驱动。对于投资者疑虑重重的房地产股,目前也已具备了否极泰来的动能,其机理在于:既然保障房已经定性为重大国策,而保障房建设又普遍面临着资金面的困扰,有别于房地产调控的、定向于保障房建设的相关配套性支持政策已经呼之欲出。此外,今年新开工项目、固定资产投资增速等很大程度上将取决于保障房建设规模,也是下半年“稳经济”的重点之一。将来比较长时间内,保障房与商品房在政策层面上将构成有保有压的局面,这决定着地产股整体形势是逐渐回稳,但行情结构视不同公司保障房与商品房业务结构不同而有所分化。由于金融、地产的市场超过了30%(权重随着行情上涨还会继续增大),他们的稳健能基本保障行情指数的稳定。在此基础上,一季报预增股就有了短期活跃的机会。因此,防御性投资者重白马,交易型投资者重季报预增是近期主要的投资策略。

  注:★★★ 对市场影响较大

  ★★☆ 对市场影响一般

  ★☆☆ 对市场影响较小

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