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技术前瞻:标普或将再度盘整

发布时间:2011年05月16日 17:20 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  这是Capital Essence对2011年5月16日(周一)的市场技术分析。

  全球经济增长放缓及欧洲债务危机恶化的担忧日益严重触发美国股市上周五全线抛盘。当日道琼斯工业平均指数跌幅一度超过1%,不过市场后来成功收复部分早盘失地,最终下跌100点,收于12595点,跌幅0.79%。标普500指数下跌11点,收于1338点,跌幅0.81%。纳斯达克综合指数下跌近35点,收于2828点,跌幅1.21%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的CBOE波动率指数上涨6.5%,收盘突破17点。

  欧元上周五因投资者对主权债务问题的担忧而走弱,兑美元与日元跌至6周低点。事实上从CurrencyShares Euro Trust(FXE)的日线图我们可以看出,FXE在跌破关键技术位后可继续走跌,直指50%斐波纳契线。

  下图来自我们的“美国市场ETF交易地图”,其中显示了FXE和标普500指数的近期技术形态。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

图1.1 CurrencyShares Euro Trust(日线图)

  如上图所示,FXE从2011年1月低点128.42美元开始的恢复性上攻遭遇149美元下方的阻力位后处于短期盘整状态。经过上周五的大跌,FXE跌破2011年1月至5月上攻行情的38.2%斐波纳契线。这种现象是看跌的,为测试138.50美元附近的下一支撑位做好了铺垫。该位置是一个重大价格支撑,与50%斐波纳契线及短期交易区间底部重合。动能指标也显示FXE极端超卖,因此FXE从当前位置向上调整是不足为怪的。位于143.68美元附近的移动平均线是阻力位所在,只有收盘突破这一位置才能使短期趋势反转向上。

  尽管上周五大盘走弱,安捷伦(Agilent Technology)(A)却上涨2.25美元,收于52.58美元,涨幅4.5%,此前安捷伦公布第2财季强劲财报并上调全年财测。从技术角度分析,这是看涨的。事实上正如下图所示,安捷伦可站上64美元并测试10年高点。大家知道,自从我们最早在2009年6月16日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,安捷伦已经上涨179%左右,而且形态依然不错。

图1.2安捷伦公司(日线图)

  从安捷伦为期3年的日线图我们可以看出,该股在2011年2月的回调于2010年12月初的向下突破位找到支撑后一路大涨,表明为期30个月的“杯与杯柄”形态已断然进入一轮升势,使64美元成为上探目标。

  安捷伦上周五的突破清除了4月份下降趋势线的阻力,表明3月份的大涨行情得以恢复。资金流向指标在近期回调过程中从零线上方走高,表明交易者正在变得更加激进。不过买家须知,安捷伦在近期上涨后已突破短期交易区间并进入极端超买领域。虽然在长期上升趋势中出现超买状态是正常的,但这也通常意味着一个短期顶部。因此,我们应等待安捷伦出现至少一次短期整理后才能投入更多资金。位于46.56美元附近的移动平均线是支撑位所在,只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨态势。

图1.3 标普500指数(日线图)

  在上周四的恢复性上攻遭遇1360点附近的一周高点阻力位之后,标普上周五再次测试近期突破位处的支撑。动能指标已从超买领域下方反转走低,表明内部动力疲弱。资金流向指标也同时走低但仍站在零线上方,表明多头短期仍占优势。一周低点1330点是支撑位所在,这是一个重大价格支撑。收盘跌破这一位置将发出重大卖出信号,下探目标为1260点,即短期交易区间底部位置。在阻力位方面,1360至1370点之间存在一个强大阻力带。该位置为一个重大价格阻力,收盘突破这一位置将使短期趋势反转向上,为指数向1440点附近的下一阻力位迅速攀升做好铺垫。

  总结:我们的近期技术面显示,标普500指数或将在1370点与1330点之间再次进行整理。1370点附近是强大阻力位,难以一举突破,市场需要经过一个回调整理的过程,多头才能积蓄起足够的力量一举攻占这一关口。

  (本文作者:Michelle Mai)