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技术前瞻:标普蓄势短期反弹

发布时间:2011年07月13日 21:11 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  这是Capital Essence对2011年7月13日(周三)的市场技术分析。

  受联储会议纪要显示有可能推出QE3的利好消息推动,周二美股早盘走高。不过在穆迪宣布下调爱尔兰债务评级之后,市场在收盘前一小时转跌。当日道琼斯工业平均指数下跌59点,收于12447点,跌幅0.47%。标普500下跌近6点,收于1314点,跌幅0.44%。纳斯达克综合指数下跌21点,收于2782点,跌幅0.74%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的CBOE波动率指数上涨8.05%,收于19.87点。

  在美联储讨论进一步量化宽松的背景下,贵金属价格周二维持近期涨势。8月份交割的黄金期货收涨0.8%至每盎司1563.10美元;9月份交割的白银期货收涨0.3%至每盎司35.96美元。加拿大黄金公司IAMGOLD Corp(IAG)周二受到强劲买盘支撑,放量大涨4.65%至20.25美元。从技术角度来说,这是看涨的。事实上正如下图所示,在下跌趋势终结后,IAG可站上23美元并测试历史高点。大家知道,自从我们最早在2009年6月22日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,IAG已上涨约117%,而且形态依然不错。

  下图来自我们的“美国市场ETF交易地图”,其中显示了IAG和标普500指数的近期技术形态。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

图1.1 IAMGOLD Corp(日线图)

  如上图所示,在4月份的上攻于23.40美元附近遭遇阻力之后,IAG便一直在短期回调模式下走低。周二的突破清除了4月份下降趋势线的阻力,意味着该股或已转入一轮升势。资金流向指标已从零线上方走高,表明交易者预期后市看涨日益激进——IAG下跌趋势一直在缓和的又一迹象。这就增加了IAG向4月高点的下一阻力位迅速攀升的可能性。

  不过交易者须知,IAG在近期上涨后已接近超买,因此在上攻的当前阶段我们不应持仓过重。17.60美元附近的短期交易区间底部是IAG的支撑所在,收盘跌破这一位置将开始破坏近期看涨态势。

图1.2 标普500指数(日线图)

  不出我们所料,标普周二下行测试图中白线所示的移动平均线支撑。周二标普低收表明,随着价格的下跌,空头态度相比市场上攻时多头的态度更为激进。这种现象是看跌的,但标普的资金流向指标仍稳稳站在零线上方,表明市场对股票存在正的净需求。短期超卖是市场近期看跌的又一利空,市场处于或非常接近于短期底部的可能性因此增加。后市突破周二高点1327点将确认这一判断,使1356-1370点成为上探目标,这也是6月初高点与5月高点构成的区间。

  目前位于1309点的移动平均线是标普支撑所在。该位置是一个重大价格阻力,收盘跌破这一位置将触发以6月低点1258点为目标的新一轮下跌行情。

  总结:标普500指数目前处于可预示今后几周走势的重要转折关头。指数测试关键支撑位时短期超卖这一现象不支持立即向下突破,因此交易者可期待市场在未来数日至少进行一次上攻尝试。

  (本文作者:Michelle Mai)