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技术前瞻:标普短期接近见顶

发布时间:2011年07月22日 21:15 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  这是Capital Essence对2011年7月22日(周五)的市场技术分析。

  大批公司财报好于预期、希腊援助方案协议达成周四触发美国股市全线买盘,各大股指收盘接近两周高点。当日道琼斯工业平均指数上涨152点,收于12724点,涨幅1.21%。标普500上涨18点,收于1344点,涨幅1.35%。纳斯达克综合指数上涨20点,收于2834点,涨幅0.72%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的CBOE波动率指数下跌8%,收于17.56点。

  引人注目的是,On Assignment Inc(ASGN)周四遥遥领先大盘,放量大涨11%至10.66美元。从技术角度来说,这是看涨的。事实上正如下图所示,ASGN在下跌趋势终结后可站上13美元测试4年高点。大家知道,自从我们最早在2011年2月18日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,ASGN已上涨20%,而且形态依然不错。

  下图来自我们的“美国市场ETF交易地图”,其中显示了ASGN和标普500指数的近期技术形态。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

图1.1 On Assignment Inc(日线图)

  如上图所示,从2010年9月低点开始的大规模恢复性上攻在11.67美元处遭受阻力之后,ASGN便一直在中期回调模式下走低。2007年2月至2009年3月大跌行情的61.8%斐波纳契线支撑在4月份的回调中成功经受测试,ASGN目前在短期回调模式下走高。ASGN周四的突破清除了4月份下降趋势线的阻力,表明该股或已转入一轮升势。资金流向指标跨越零线确认了周四的突破。动能指标也从近于超卖的领域反转走高,允许价格进一步上探,这就增加了ASGN对11.60美元附近的交易区间顶部阻力进行测试的可能性。该位置是一个重大价格阻力,收盘突破这一位置将触发重大买入信号,目标直指2007年初高点13.78美元。ASGN的支撑位置短期交易区间底部9美元附近,收盘跌破这一位置将开始破坏近期看涨态势。

图1.2 标普500指数(日线图)

  标普周四的连续上涨行情是对周二突破信号的确认和延伸,这种情况是看涨的,增加了标普测试1356-1370点强大阻力带的可能性,以及7月高点与5月高点构成的区间。不仅该阻力带难以克服,而且标普动能指标也进入了极端超买领域。虽然在长期上涨行情中出现超买是正常的,但这也通常意味着市场短期见顶。此外,虽然资金流向指标仍为正值,但它和价格走势已经背离,表明本周的上攻缺乏买压。因此之故,标普从强大阻力带向下回调是不足为奇的。

  至于支撑位,1309-1295点是一个强大支撑带,亦即图中白线所示的移动平均线与一周低点构成的区间。除非收盘跌破这一区间,否则近期技术面依然利于多头。

  总结:标普近期走势强烈意味着多头正在寻机向1370点发起进攻,不过指数在迅速接近关键技术位时短期超买并不支持向上突破。这种情况下市场虽可继续走高,但见顶的可能性日益增大,因此总体而言我们应该采取谨慎策略。

  (本文作者:Michelle Mai)