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技术前瞻:标普或短期休整

发布时间:2011年08月15日 21:16 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  这是Capital Essence对2011年8月15日(周一)的市场技术分析。

  随着交易者在周二德法领导人商讨欧债危机解决之道前轧平头寸,上周五美国股市收高。当日道琼斯工业平均指数上涨126点,收于11269点,涨幅1.13%。标普上涨6点,收于1179点,涨幅0.53%。纳斯达克综合指数上涨15点,收于2508点,涨幅0.61%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的CBOE波动率指数下降6.77%,收于36.36点。

  引人注目的是,Biogen Idec Inc(BIIB)上周五在华尔街分析师调高目标股价后受到强劲买盘支撑,收盘上涨2.91%至90.98美元,成交量高于日均水平。从技术角度来说,这是看涨的。事实上正如下图所示,在下跌趋势终结后,BIIB可站上109美元测试52周高点。大家知道,自从我们最早在2010年12月8日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来,BIIB已上涨36%,而且形态依然不错。

  下图来自我们的“美国市场ETF交易地图”,其中显示了BIIB和标普500指数的近期技术形态。如图所示,绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨,红色表示市场短期趋势看跌,黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。

图1.1 Biogen Idec Inc(日线图)

  从BIIB的一年期日线图可以看出,该股涨势明显,上涨过程中不断创出新高,底部不断抬升。在1月份的上攻遭遇109美元上方的阻力位之后,BIIB在短期回调模式下走低。84美元附近的支撑在8月份的回调中成功经受测试。该位置与4月份的向上跳空缺口和短期交易区间底部大致重合。

  BIIB上周五的上涨清除了8月份下降趋势线的阻力,表明该股或已转入一轮升势。这就增加了BIIB向位于97美元附近的移动平均线迅速攀升的可能性。收盘突破这一位置将触发新的买入信号,目标直指位于109美元的交易区间顶部阻力。一周低点83.83美元是BIIB的支撑所在,只有收盘跌破这一位置才能破坏近期看涨态势。

图1.2 标普500指数(日线图)

  标普上周五在1200点下方收出一根窄幅烛线。1200点与50%斐波纳契线大致重合。按照K线图来分析,窄幅烛线表示形式不明朗——交易者因对近期方向不是特别确定而拒绝朝某一方向发力。这就是为什么市场通常利用窄幅烛线来改变方向。我们照例要强调,一个交易日显然不足以构成趋势,因此不能说市场已经见顶,它只是发出了一个警告信号,市场通过它告诉我们,标普已准备短期休整。

  标普动能指标已反转走高,但更接近于超买而非超卖领域。资金流向指标已走高,但仍处于零线下方,表明买压有限。因此未来数日市场迎来盘整是不足为奇的。阻力位在1200点。这是一个重大价格阻力。收盘突破这一位置将触发新的上涨行情,目标直指目前位于1236点的移动平均线。重要心理关口1100点是标普目前支撑。该位置与78.6%斐波纳契线大致重合。收盘跌破这一位置将再次触发卖盘,目标直指2010年7月低点。

  总结:标普500指数短期超买且面临关键技术阻力,意味着市场不太可能进一步上涨。我们的近期技术面支持短期回调,目标为短期交易区间底部。

  (本文作者:Michelle Mai)

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