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私募持仓凸显后市分歧

发布时间:2011年10月27日 10:28 | 进入复兴论坛 | 来源:北京商报


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  三季度,阳光私募大多选择用低仓位抵御寒冷的市场,但是也不乏一些激进者几乎采用满仓操作,由此看来,阳光私募对后市的判断分歧仍然较大。

  据私募排排网不完全统计,三季度82只阳光私募的平均仓位为66.91%。数据显示,28只产品的仓位在九成以上,占比34.15%,其中,16只产品几乎满仓操作,持有权益类资产比例在99%以上的产品占比19.51%;仓位在70%-90%之间的产品为16只,占比19.51%;仓位在50%-70%的产品为14只,占比17.07%;仓位在50%以下的产品为24只,占比29.27%,其中,仓位在一成以下的私募产品数量为5只。

  对后市判断最为乐观的是兴业信托·泰瓴3期,该产品三季度末持有权益类资产比例在99.99%,净值为0.8618元。与此相反, 今年8月成立的兴业信托·中睿合银12期持仓仅1.82%。(记者 肖海燕)

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