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机构看好二季度市场 机械设备最受青睐

发布时间: 2012年05月16日 07:36 | 进入复兴论坛 | 来源: 西南证券

  ——2012年一季度六类机构持仓分析

  上证综合指数今年一季度震荡上行,累计涨幅为2.88%。对比大盘表现,在基金、社保基金、保险机构、证券公司、QFII和券商理财产品六大类机构中,仅券商理财产品出现减仓,证券投资基金基本持平,QFII、社保基金、保险机构、证券公司在一季度均有不同程度增持,显示机构对二季度市场的判断多数看好。而自3月底以后市场开始出现持续性上升,显示QFII、社保基金、保险机构、证券公司对市场的判断较为准确。尤其是社保基金连续两个季度增持,完美踏准了市场节奏。

  机械设备行业最被机构看好。从六类机构投资者股票持仓市值最高前三名的行业看,机械设备被六类机构共同看好;金融保险业被证券投资基金、社保基金、保险机构、券商理财产品看好,QFII、证券公司不认同;食品饮料被证券投资基金、社保基金、QFII、券商理财产品看好,保险机构、证券公司不认同;采掘业、建筑业仅被证券公司看好;医药生物仅被保险机构看好;金属非金属仅被QFII看好。机械设备是机构投资者认同度最高的行业。

  虽然六类机构在行业偏好方面存在一定的共同点,但它们持股比例最高的前十只股票中,无一重叠。六类机构高比例持有的60家上市公司中,从2012年一季报的业绩看,每股收益在0.05元以上有43家,0.10元以上的32家,七成多公司业绩较好,最高的是重庆百货(600729)的0.76元。从这些机构持股比例较高的股票看,有科大智能(300222)、精达股份(600577)、大众交通(600611)、恒顺醋业(600305)、凯美特气(002549)、达刚路机(300103)、四方股份(601126)、内蒙华电(600863)、晨鸣纸业(000488)、海大集团(002311)、新朋股份(002328)、华联股份(000882)一季度每股收益低于0.05元,宝光股份(600379)、华润锦华(000810)、国投电力(600886)、世联地产(002285)、用友软件(600588)亏损。净资产收益率在1.5%以上的有40家,在2%以上的有32家,最高为重庆百货的8.98%。归属母公司股东净利润同比实现增长的有39家,增幅在50%以上的有10家,最高的是柳化股份(600423)的355.55%。净利润同比出现下滑的公司有万丰奥威(002085)、长信科技(300088)、索菲亚(002572)、威孚高科(000581)、大众交通、金字火腿(002515)、中国重工(601989)、双汇发展(000895)、华联股份、新华保险(601336)、四方股份、恒顺醋业、内蒙华电、双星新材(002585)、晨鸣纸业、新朋股份共16家,下跌幅度最大的是新朋股份,达94.45%。

  六类机构高比例持有的60家上市公司中,有22家公司发布了2012年半年报业绩预测公告,海大集团、双汇发展、卡奴迪路(002656)、森源电气(002358)、亚厦股份(002375)、永清环保(300187)预计业绩大增,京新药业(002020)、永太科技(002326)、贝因美(002570)、索菲亚、凯美特气、罗莱家纺(002293)、万丰奥威、立讯精密(002475)、省广股份(002400)、长青股份(002391)预计略有增长,亚夏汽车(002607)预计盈利,国投电力、双星新材、新朋股份、世联地产预计业绩大幅下滑,金字火腿预计业绩略有下降。综合看,七成多公司业绩良好,但具备高成长性的仅占一成多。

  从分配情况看,56家公司2011年年报有分配。4家年报不分配的公司中,每股未分配利润在1元以上的有卡奴迪路、贝因美、万丰奥威,半年报或有分配的可能。