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发行要素 内容提要
基金名称 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
基金代码 双佳A基金代码:162512
双佳B基金代码:15008
基金类型 债券型
管理人 国联安基金管理有限公司
托管人 中国光大银行(601818)股份有限公司
发行起始日期 2012年5月7日
发行截止日期 2012年6月8日
投资范围 投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金代码 519710
基金类型 保本混合型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2012年5月14日
发行截止日期 2012年6月15日
投资范围 债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的 60%-100%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 中邮战略新兴产业股票型
证券投资基金
基金代码 590008
基金类型 股票型
管理人 中邮创业基金管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年5月10日
发行截止日期 2012年6月8日
投资范围 股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。
基金名称 易方达标普全球高端消费品指数增强型
证券投资基金
基金代码 118002
基金类型 股票型
发行起始日期 2012年5月2日
发行截止日期 2012年5月31日
基金名称 金鹰中证500指数分级证券投资基金
基金代码 162107
基金类型 股票型指数基金
发行起始日期 2012年4月23日
发行截止日期 2012年5月29日
基金名称 华商主题精选股票型证券投资基金
基金代码 630011
基金类型 契约型开放式
发行起始日期 2012年5月2日
发行截止日期 2012年5月29日
基金名称 景顺长城上证180等权重交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金代码 263001
基金类型 指数基金、联接基金
发行起始日期 2012年5月2日
发行截止日期 2012年6月6日
基金名称 中海保本混合型证券投资基金
基金代码 393001
基金类型 保本混合型基金
发行起始日期 2012年5月7日
发行截止日期 2012年6月1日