◆国债提示◆

　　● 2012年地方政府债券（三期）-发行截止日，发行总额2390000万人民币，期限3年，固定利率，发行票面利率为2.75%；发行期间为2012-07-10至2012-07-12。

　　● （119101）11地方债01-除息日及付息日，本年度利率3.84%，每100元面值付息3.84元。

　　● （119102）11地方债02-除息日及付息日，本年度利率3.93%，每100元面值付息3.93元。

　　● （130060）11地债01、（130060）11地债01-除息日及付息日，本年度利率3.84%，每100元面值付息3.8505元。

　　● （130061）11地债02、（130061）11地债02-除息日及付息日，本年度利率3.93%，每100元面值付息3.9408元。

　　◆其他债券提示◆

　　● 湖北国创高新（002377）材料股份有限公司20-发行截止日，发行总额27000万人民币，期限5年，固定利率，发行票面利率为6.2%；发行期间为2012-07-10至2012-07-12。

　　● 云南东源煤电股份有限公司2012年-发行起始日，发行总额40000万人民币；发行期间为2012-07-12至2012-07-13。

　　● 江西省高速公路投资集团有限责任-发行日，发行总额100000万人民币。

　　● 中国建筑（601668）材料集团有限公司2012年-发行日，发行总额180000万人民币。

　　● 金蝶软件（中国）有限公司2012年度-发行日，发行总额48000万人民币，期限3年，固定利率。

　　● 厦门钨业（600549）股份有限公司2012年度第-发行日，发行总额50000万人民币。

　　● 国电电力（600795）发展股份有限公司2012年-发行日，发行总额600000万人民币。

　　● 广东物资集团公司2012年度第一中-发行日，发行总额60000万人民币。

　　● 湖南盈德气体有限公司2012年度第-发行日，发行总额88000万人民币，期限5年，固定利率。

　　● （058016）05中电投债-集中付息起始日，本年度利率4.98%，每100元面值付息4.98元，集中付息日为2012-07-12至2012-08-08。

　　● （110412）11农发12-付息日，本年度利率4.36%，每100元面值付息4.36元。

　　● （1181319）11中粮CP02-兑付日，本年度利率5.09%，还本付息105.09元。

　　● （120516）05中电投、（120516）05中电投-集中付息起始日，本年度利率4.98%，每100元面值付息4.9936元，集中付息日为2012-07-12至2012-08-08。

　　● （122672）12西城投、（122672）12西城投-上市交易日。

　　◆基金提示◆

　　● （050023）博时天颐债券A-红利发放日，10派0.06元。

　　● （050123）博时天颐债券C-红利发放日，10派1.013元。

　　● （100018）富国天利增长债券-红利发放日，10派0.1元。

　　● （100058）富国产业债-红利发放日，10派0.15元。