3.94%，每100元面值付息1.97元。

　　◆其他债券提示◆

　　● 上海申通地铁（600834）股份有限公司2012年-发行起始日，发行总额20000万人民币，期限3年，浮动利率；发行期间为2012-07-20至2012-07-24。

　　● 上海申通地铁股份有限公司2012年-发行起始日，发行总额20000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-24。

　　● 申能（集团）有限公司2012年度第二-发行起始日，发行总额350000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-23。

　　● 安徽星马汽车集团有限公司2012年-发行起始日，发行总额40000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-23。

　　● 厦门象屿集团有限公司2012年度第-发行起始日，发行总额45000万人民币；发行期间为2012-07-20至2012-07-23。

　　● 浙江省慈溪市2012年度第一期中小-发行日，发行总额1250万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 浙江省慈溪市2012年度第一期中小-发行日，发行总额23750万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 中铁十四局集团有限公司2012年度-发行日，发行总额40000万人民币。

　　● （041161009）11森工CP001-兑付日，本年度利率8.1%，还本付息105.9918元。

　　● （1182205）11中建MTN2-付息日，本年度利率5.44%，每100元面值付息5.44元。

　　● （120525）05中核（1）、（120525）05中核（1）-债权登记日，本年度利率4.98%，每100元面值付息4.9936元，集中付息日为2012-07-23至2012-08-17。

　　● （122086）11正泰债、（122086）11正泰债-付息日，本年度利率6.05%，每100元面值付息6.0666元。

　　● （122153）12京能01、（122153）12京能01、（122154）12京能02、（122154）12京能02-上市交易日。

　　● （122906）10芜投01、（122906）10芜投01-债权登记日，本年度利率4.95%，每100元面值付息4.9636元。

　　● （122907）10芜投02、（122907）10芜投02-债权登记日，浮动利率，本年度利率6.6982%，每100元面值付息1.6746元。

　　● （122946）09扬城建、（122946）09扬城建-债权登记日，本年度利率5.94%，每100元面值付息5.9563元，集中付息日为2012-07-23至2012-08-17。

　　◆基金提示◆

　　● （040012）华安强债A、（040013）华安强债B、（040026）华安信用四季红债券-红利发放日，10派0.1元。

　　● （070031）嘉实全球房地产（QDII）-基金发行截止日，发行期间为2012-06-25至2012-07-20。