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周四买什么:5大券商看好5板块23股

发布时间: 2012年09月19日 16:18 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

  家电:双节将近锁定龙头股 荐5股

  本周家电行业走势:本周家用电器行业指数收益率为-0.38%,低于沪深300指数-0.07%的收益率。上周在23个一级行业指数涨幅排行榜中,家用电器排在第15位。上周涨幅居前的个股有TCL集团、小天鹅A、美菱电器、春兰股份、合肥三洋;跌幅居前的个股为老板电器、开能环保、三花股份、天银机电、奋达科技。

  本周公司动态跟踪:(1)ST科龙:投资设立全资子公司--海信冰箱有限公司。(2)日出东方:入选节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录。(3)华帝股份:对外投资公告。(4)青岛海尔:集团向斐雪派克发出全盘收购要约。(5)小天鹅A:通过高新技术企业复审。 本周重点行业新闻:(1)双节将近,厂商联合欲提前抢占市场份额。(2)节能补贴政策增六类产品,由家电延伸至工业品领域。(3)索尼3D头戴显示器10月13日开卖。(4)日立整合模具生产基地 数量将减少1/2。(5)飞利浦将再裁2200人 成本削减目标至14亿美元。

  本周行业数据:8月家电下乡数据:8月份全国家电下乡产品销售709万台,实现销售额193.3亿元,同比增长52.4%和58.3%。 投资策略与建议: 行业面临增长模式的转变,核心竞争要素向产品品质和品牌转移。建议关注品牌力强的企业:格力电器(000651,买入)、青岛海尔(600690,买入)、海信电器(600060,增持)、老板电器(002508,增持)、合肥三洋(600983,买入)。(东方证券)

  水泥:季节性反弹有望持续 荐2股

  价格&库存动态: 本周全国水泥市场价格环比继续攀升,幅度0.48%。价格上涨的区域主要是广东珠三角和贵州贵阳,分别上调20-30元/吨。9月上旬,下游市场需求呈缓慢上升趋势,个别地区价格持续上涨,其他大多数地区以平稳为主。 广东英德水泥和熟料价格迎来第二波上涨行情,幅度20-30元/吨,其他区域广州、云浮、惠州等地企业也上调20元/吨,价格能够持续上涨主要还是因熟料基地生产受限影响,若9月底之前限令不能解除,估计后市价格还将继续上涨。 8月底至9月上旬,贵阳市价格上调10-20元/吨,P.O42.5散到位价290-300元/吨,企业出厂价250-270元/吨。价格上调原因:一是近期下游需求逐渐上升,企业发货量增加;二是前期价格一直较低,大部分企业亏损,进入四季度随着需求增加,价格将会继续走高,估计20-30元/吨。 9月1日江苏苏南地区企业熟料价格虽然发布上调通知,但各企业均未执行;9月14日海螺针对江苏熟料销售价格上调10元/吨,其他企业估计将会很快跟进执行。

  南京以及周边地区水泥价格仍在低部持稳,水泥价格真正上涨估计要在9月底。 浙江停产计划已经确定,9月29日开始区域内所有熟料生产线起停产10天;江苏苏南地区正在协商中,具体情况尚未确定。两区域主导企业在旺季协同停产,其目的仍是希望以提价改变经营状态。 华北、西南和西北地区价格保持平稳。河北原停产生产线多数恢复生产,少数处于间歇停产;西南地区价格继续在低位徘徊,四川企业有意再次协同停产,如能成功,价格有望在10月份走高。

  维持行业“中性”评级,推荐“同力水泥”、“海螺水泥”。本周水泥板块涨幅达到2.28%,跑赢大盘(上证涨幅-0.18%,全部A股-0.12%)。短期内我们仍难看到需求面的趋势性向好,而产能投放的惯性依然存在,行业基本面只存在季节性的改善,而未出现趋势性地反转。水泥板块连续两周跑赢大盘,一定程度上完成了估值修复,维持“中性”评级,推荐今年业绩有保证的两只水泥股:同力水泥、海螺水泥。

  风险提示:行业需求复苏晚于预期(兴业证券)

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