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周四重点关注集合:十大板块吹尽狂沙始到金

发布时间:2012年03月22日 07:04 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


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  有色金属行业:稀土氧化谱钕价格率先企稳反弹 荐5股

  主要内容:

  中国坚定调控地产,金属市场宽幅震荡。由于温家宝强调房地产调控不能放松,金属商品承压急跌;后美国零售与制造业数据趋好,基本金属回冲收复部分失地。受到欧央行追加保证金影响,贵金属价格遭到压制。上周LME三月期铜、铝、锌和锡分别上涨0.12%、0.80%、0.39%和0.32%;LME三月期铅、镍和COMEX黄金分别下跌0.57%、2.07%和3.10%。伦铜库存连续23周下降,伦铝库存也降至500万吨附近。本周SPDR黄金持仓量为1293.27吨。

  铜冶炼企业开工率有所回复,锌冶炼开工率因中型企业因环保停产而被拖累。1.2月冶炼企业平均开工率为88.07%,环比上升2.9个百分点。2月现货铜精矿TC/RC回升至40-50美元/吨4.0-5.0美分/磅。2.本周国内非中铝氧化铝价格维持在2600-2670元/吨,长单价格氧化铝仍在2750元/吨附近。按照平均成本计算,铝企亏损仍在550元/吨。3. 2月国内锌冶炼企业的总体产量较1月略有下降,开工率跌至59.47%。年产能在10万吨至20万吨的中型冶炼企业2月开工率明显回落至53.89%。

  氧化镨钕率先企稳反弹,锑市价格有所坚挺。1.本周氧化镨钕含税报价35-37万元/吨,上涨2万元/吨;氧化镨含税报40-45万元/吨,氧化钕含税报50-52万元/吨,均无变化。氧化镝含税报3600-3800元/公斤,下跌5000元/公斤。金属谱钕含税报44-47万元/吨,下跌2万元/吨。金属钕含税报60-65万元/吨,无变化。N35烧结钕铁硼含税报212.5元/公斤,下跌5元/公斤。2.本周,国内1#锑锭报价为81500元/吨,较上周小幅上扬了500元/吨;而2#锑锭报价为78000元/吨-80000元/吨,较上周持平。3.本周黑钨精矿主流报价在13-13.1万元/吨,APT主流报价在20万元/吨左右。4.本周钼铁主流报价在12.3-12.8万元/吨,钼精矿主流价位在1810-1830元/吨度。

  关注小金属行业修复。小金属:稀土行业去库存接近尾声,大部分产品价格已经跌幅收窄,理性回归,上周末氧化谱钕价格率先企稳反弹,供需格局优化将带来行业修复性机会。产业红利有望继续支撑龙头企业成长,板块短期催化剂显著,建议关注包钢稀土(600111)、中科三环(000970)(详见3月8日发布的中科三环调研报告)、厦门钨业(600549)。其他类稀土品种也可关注(辰州矿业(002155)等)。工业金属:三月份经济增长数据可能仍显乏力,但随着国内经济步入衰退中后期,增长数据差强人意给个股带来的冲击趋弱,市场将更关注前瞻性指标。基于下半年国内经济逐步企稳的判断,我们建议在调整过程中可逐步增加配置。兼顾供需格局和弹性水平,关注锡业股份(000960)、铜陵有色(000630)、驰宏锌锗(600497)。黄金:由于QE3预期暂缓,黄金板块短期仍受压制,但基于低利率环境预期仍持续看好黄金板块,推荐中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、辰州矿业、紫金矿业(601899)、华业地产(600240)等。

  (叶培培 申银万国)

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