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国恒铁路:募集资金补充流动资金归还进展

发布时间:2012年05月31日 22:06 | 进入复兴论坛 | 来源:全景网 | 手机看视频


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  截至2011年12月31日,国恒铁路就补充流动资金之募集资金45,000万元的归还工作取得进展,已累计收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整(¥110,000,000.00),商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(¥389,000,000.00)。

  因银行贴现成本较高,其中4张每张金额为1,000万元的银行承兑汇票原件已经退回,合计金额为人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00),预计相关款项将以现金方式收回,具体事宜尚在沟通办理中。

  因原出票人急需自用开具7,000万元银行承兑汇票时存入的保证金,经与公司多次协商,公司同意将该7,000万元银行承兑汇票予以退回,并由原出票人在该银行承兑汇票到期日前,以背书方式出具商业承兑汇票换回该7,000万元银行承兑汇票。2012年3月22日,公司收到由原出票人背书转让给公司的8,240万元商业承兑汇票,到期日为2012年9月6日,其中1,240万元系因7,000万元银行承兑汇票未承兑原出票人支付给公司的经济补偿,故公司已将2012年3月23日到期的7,000万元银行承兑汇票退回。公司将对该7,000万元银行承兑汇票保留追索权。

  现将用于归还募集资金的汇票情况予以公示。

  公司将对上述银行承兑汇票的后续进展情况予以及时披露,并积极督促上述汇票所涉贸易业务资金尽快流转至公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。

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