● （0980103）09开滦债-付息日，本年度利率5.15%，每100元面值付息5.15元。

　　● （1080070）10盐城东方债-付息日，本年度利率5.75%，每100元面值付息5.75元。

　　● （1082107）10中石油MTN3-付息日，本年度利率3.9%，每100元面值付息3.9元。

　　● （1180111）11哈城投债-付息日，本年度利率6.4%，每100元面值付息6.4元。

　　● （1180112）11渭南债01-付息日，本年度利率6%，每100元面值付息6元。

　　● （1180113）11渭南债02-付息日，本年度利率6.5%，每100元面值付息6.5元。

　　● （1180114）11焦作建投债-付息日，本年度利率6.2%，每100元面值付息6.2元。

　　● （1181268）11兰花CP01、（1181269）11沪交运CP01-兑付日，本年度利率4.91%，还本付息104.9235元。

　　● （122074）11士兰微、（122074）11士兰微-债权登记日，本年度利率5.35%，每100元面值付息5.3647元。

　　● （122076）11康恩贝（600572）、（122076）11康恩贝-集中付息起始日，本年度利率5.3%，每100元面值付息5.3145元，集中付息日为2012-06-08至2012-07-06。

　　● （122664）12葫芦岛、（122664）12葫芦岛、（122710）12济城建、（122710）12济城建、（122745）12方大01、（122745）12方大01、（122746）12方大02、（122746）12方大02-上市交易日。

　　● （122801）11焦作债、（122801）11焦作债-付息日，本年度利率6.2%，每100元面值付息6.217元。

　　● （122804）11渭南01、（122804）11渭南01-付息日，本年度利率6%，每100元面值付息6.0164元。

　　● （122806）11渭南02、（122806）11渭南02-付息日，本年度利率6.5%，每100元面值付息6.5178元。

　　● （122903）10盐东方、（122903）10盐东方-付息日，本年度利率5.75%，每100元面值付息5.7658元。

　　◆基金提示◆

　　● （206013）鹏华金刚保本混合-基金发行截止日，发行期间为2012-05-03至2012-06-08。

　　● （240021）华宝兴业中证短融50-基金发行截止日，发行期间为2012-05-07至2012-06-08。

　　● （270041）广发消费品精选股票-基金发行截止日，发行期间为2012-05-14至2012-06-08。

　　● （320004）诺安优化债券-红利发放日，10派0.2元。

　　● （470060）汇添富理财60天债券A、（471060）汇添富理财60天债券B-基金发行截止日，发行期间为2012-05-28至2012-06-08。

　　● （519150）新华优选消费股票-基金发行截止日，发行期间为2012-05-11至2012-06-08。

　　● （519186）万家稳增A、（519187）万家稳增C-股权登记日及除息日，10派0.2元。

　　● （590008）中邮战略新兴产业-基金发行截止日，发行期间为2012-05-10至2012-06-08。