2012-07-13

　　证券代码 证券简称 实施方案

　　新股中签号公布日:

　　300337 银邦股份发行价格:20元/股

　　300339 润和软件发行价格:20.39元/股

　　股权登记日

　　000540中天城投10派1(税后派0.9)

　　000571 新大洲A 10派0.6(税后派0.54)

　　000850华茂股份10派0.5(税后派0.45)

　　002267陕天然气10派2.4转增10(税后派2.16)

　　300243瑞丰高材10派1.5转增6(税后派1.35)

　　600012皖通高速10派2.1(税后派1.89)

　　600305恒顺醋业10派0.36(税后派0.324)

　　600315上海家化10派4(税后派3.6)

　　600395盘江股份10派8.5转增5(税后派7.65)

　　600483福建南纺10派1(税后派0.9)

　　600523贵航股份10派1.33(税后派1.197)

　　600582天地科技10派1.5送2(税后派1.15)

　　600673东阳光铝10派0.4(税后派0.36)

　　600770综艺股份10派0.5转增5(税后派0.45)

　　600789鲁抗医药10派0.2(税后派0.18)

　　601001大同煤业10派1.9(税后派1.71)

　　601318中国平安10派2.5(税后派2.25)

　　601718际华集团10派0.25(税后派0.225)

　　601992金隅股份10派0.72(税后派0.648)

　　除权除息日

　　000421南京中北10派0.5(税后派0.45)

　　000550江铃汽车10派8.6(税后派7.74)

　　000568泸州老窖10派14(税后派12.6)

　　000659珠海中富10派0.1(税后派0.09)

　　000917电广传媒10派1.39转增12(税后派1.251)

　　000988华工科技10派1.5转增10(税后派1.35)

　　002007华兰生物10派1.2(税后派1.08)

　　002312三泰电子10派0.954445(税后派0.859)

　　002528 英 飞 拓 10派2转增5(税后派1.8)

　　200550 江铃B 10派8.6(税后派7.74)

　　300051三五互联10派0.8(税后派0.72)

　　300180华峰超纤10派1.5(税后派1.35)

　　300247桑乐金10派3(税后派2.7)

　　300278华昌达10派2转增10(税后派1.8)

　　600871 S仪化 10派0.3(税后派0.27)

　　红利发放日

　　000421 南京中北 10派0.5(税后派0.45)

　　000550 江铃汽车 10派8.6(税后派7.74)

　　000568 泸州老窖 10派14(税后派12.6)

　　000659 珠海中富 10派0.1(税后派0.09)

　　000917 电广传媒10派1.39转增12(税后派1.251)

　　000988 华工科技 10派1.5转增10(税后派1.35)

　　002007 华兰生物 10派1.2(税后派1.08)

　　002312 三泰电子 10派0.954445(税后派0.859)

　　002528 英 飞 拓 10派2转增5(税后派1.8)

　　300051 三五互联 10派0.8(税后派0.72)

　　300180 华峰超纤 10派1.5(税后派1.35)

　　300247 桑乐金 10派3(税后派2.7)

　　300278 华昌达 10派2转增10(税后派1.8)

　　600029南方航空10派2(税后派1.8)

　　600195中牧股份10派4(税后派3.6)

　　600232金鹰股份10派1(税后派0.9)

　　600233大杨创世10派1.2(税后派1.08)

　　600307酒钢宏兴10派1.2(税后派1.08)

　　600348阳泉煤业10派2(税后派1.8)

　　600519贵州茅台10派39.97(税后派35.973)

　　600619海立股份10派1(税后派0.9)

　　600636三爱富10派0.2转增1(税后派0.18)

　　600717天津港10派1(税后派0.9)

　　600810神马股份10派0.5(税后派0.45)

　　600814杭州解百10派0.7(税后派0.63)

　　601011宝泰隆10派3(税后派2.7)

　　601018宁波港10派0.66(税后派0.594)

　　601766中国南车10派1.8(税后派1.62)

　　601939建设银行10派2.365(税后派2.1285)

　　送转股上市日

　　000917 电广传媒 10派1.39转增12(税后派1.251)

　　000988 华工科技 10派1.5转增10(税后派1.35)

　　002528 英 飞 拓 10派2转增5(税后派1.8)

　　300278 华昌达 10派2转增10(税后派1.8)

　　601101昊华能源10派3.5送2(税后派2.95)

　　B股最后交易日

　　900935 阳晨B股 10派0.01(美元)

　　B股红利发放日

　　900910 海立B股 10派0.15815(美元)

　　有限售条件股份上市日:

　　002190成飞集成7709.3019万股

　　601377兴业证券1307.8万股

　　股东大会:

　　000007 零七股份审议《股东回报规划事宜的论证报告》等议案

　　000043中航地产审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的

　　议案》等议案

　　000046泛海建设《关于为武汉王家墩中央商务区泛海城市广场项目信托

　　融资提供担保的议案》等议案

　　002029七匹狼福建七匹狼实业股份有限公司分红回报规划等议案

　　002046轴研科技《关于投资建设“年产50万套高性能离合器轴承产业化

　　项目”的议案》等议案

　　002175广陆数测审议《关于修改的议案》。 等议案

　　002176江特电机审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议

　　案》等议案

　　002207准油股份审议《关于在克拉玛依市投资建设研发中心的议案》等

　　议案

　　002263大东南审议《关于放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包

　　装有限公司、浙江大东南万象科技有限公司外资股权的

　　议案》等议案

　　002297博云新材《湖南博云新材料股份有限公司关于投资成立合资公司

　　的议案》等议案

　　002429兆驰股份审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案

　　002660茂硕电源《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划》等议案

　　300230永利带业《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

　　等议案

　　300235方直科技审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　等议案

　　300262巴安水务审议《使用部分超募资金对外投资》。等议案

　　300262 巴安水务 审议《使用部分超募资金对外投资》。等议案

　　600087 *ST长油 审议《关于为控股股东提供反担保的议案》。等议案

　　600109国金证券关于选举公司独立董事的议案等议案

　　600439瑞贝卡审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案

　　600874创业环保批准及确认纪庄子污水处理厂迁建协议、其条款及条件

　　及据此拟进行的建议以及其执行等议案

　　600893航空动力《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大会议事

　　规则〉的议案》等议案

　　601566九牧王《九牧王股份有限公司未来三年股东回报规划(

　　2012-2014)》等议案

　　基金上市:

　　163821 中银300E 发行价格:1元,发行规模:1490796733份,发行方式:基金

　　场内+场外发行,现在可流通份额:1229720份

　　基金红利发放日:

　　161216 双债A 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元

　　161603 融通债券A/B

　　每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元

　　企业债发行起始日:

　　Z128372 12芜中小SMECN1

　　预计发行规模:4.5亿元,债券期限:3年,发行价格:100元

　　,开始发行日期:2012-7-13,结束发行日期:2012-7-16

　　企业债发行结束日:

　　Z128352 12盈德MTN1

　　预计发行规模:8.8亿元,债券期限:5年,发行价格:100元

　　Z128362 12中国建材MTN1

　　预计发行规模:18亿元,债券期限:5年,发行价格:100元

　　Z128365 12粤物资MTN1

　　预计发行规模:6亿元,债券期限:5年,发行价格:100元

　　Z128378 12乌城投债

　　预计发行规模:9亿元,债券期限:7年,债券利率:6.35%,发

　　行价格:100元

　　Z128379 12荆门债 预计发行规模:8亿元,债券期限:10年,债券利率:6.85%,

　　发行价格:100元

　　Z128383 12东源CP001

　　预计发行规模:4亿元,债券期限:1年,发行价格:100元

　　Z128384 12厦钨CP002

　　预计发行规模:5亿元,债券期限:1年,发行价格:100元

　　Z128385 12赣高速CP002

　　预计发行规模:10亿元,债券期限:1年,发行价格:100元

　　企业债上市:

　　Z128336 12好当家CP001

　　实际发行规模:250000000元,债券期限:1年,发行价格:

　　100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场

　　Z128338 12亨通MTN1

　　实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,发行价格:

　　100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场

　　Z128344 12豫交投MTN1

　　实际发行规模:2300000000元,债券期限:5年,发行价格:

　　100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场

　　Z128345 12联通CP001

　　实际发行规模:15000000000元,债券期限:1年,发行价格

　　100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场

　　Z128348 12中纺MTN1

　　实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,发行价格:

　　100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场

　　Z128349 12上海港CP001

　　实际发行规模:1000000000元,债券期限:0.74年,发行价

　　格:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市

　　场

　　Z128351 12苏核电CP001

　　实际发行规模:1600000000元,债券期限:1年,发行价格:

　　100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场

　　Z128373 12玉柴CP002

　　实际发行规模:500000000元,债券期限:1年,发行价格:

　　100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场

　　债权登记日:

　　011205001 12联通SCP001

　　每百元面值利息:3.88元

　　0982103 09中冶MTN1

　　每百元面值利息:4.5元

　　0982104 09南电MTN1

　　每百元面值利息:2.79元

　　0982105 09南电MTN2

　　每百元面值利息:3.6元

　　0982106 09本钢MTN1

　　每百元面值利息:3.7元

　　1080075 10饶城投债

　　每百元面值利息:6.06元

　　1082119 10渝化医MTN2

　　每百元面值利息:4.36元

　　1082121 10东风MTN1

　　每百元面值利息:3.49元

　　1082122 10中铝MTN1

　　每百元面值利息:4元

　　1181320 11葛洲坝CP01

　　每百元面值利息:5.51元

　　1181321 11新国资CP01

　　每百元面值利息:5.51元

　　1181323 11华能集CP03

　　每百元面值利息:5.09元

　　1181324 11铁二十三CP01

　　每百元面值利息:5.75元

　　1181325 11荣盛CP02

　　每百元面值利息:5.85元

　　1182200 11皖新华MTN1

　　每百元面值利息:5.9元

　　1182201 11皖新华MTN2

　　每百元面值利息:6.34元

　　1182202 11云天化MTN1

　　每百元面值利息:5.81元

　　1182203 11渝水务MTN1

　　每百元面值利息:5.83元

　　122084 11湘电债 每百元面值利息:6.18元

　　债券利息支付日:

　　1181322 11川港航CP01

　　每百元面值利息:5.95元

　　1182196 11五洲MTN1

　　每百元面值利息:6.34元

　　1182197 11华能集MTN2

　　每百元面值利息:5.12元

　　1182198 11中粮MTN3

　　每百元面值利息:5.12元

　　1182199 11华虹MTN2

　　每百元面值利息:5.81元