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美国数据利多 美元走弱
虽然伯南克没有对QE3的推出作任何暗示,一度对大宗商品形成利空。但他表示美国经济不会再次陷入衰退也提振了市场信心,支撑原油价格走高。
伯南克的底气和7月18日公布的美联储褐皮书不无关系。该报告显示,6月份和7月初美国经济温和复苏;所有辖区的住房市场报告基本乐观,销售额及建筑水平有所上升,房屋库存有所下降;但就业市场似乎更加疲软,大部分辖区内就业水平仅小幅增长。黄皮书显示,大部分辖区制造业活动继续缓慢扩张,零售额小幅上升。大部分辖区指出,贷款需求温和增长,且抵押贷款规模有所增加,非金融服务需求仍然稳定。随着能源价格下降,物价压力有所缓和。
值得一提的是,美元近期表现也对原油等大宗商品价格形成支撑。自上周四(7月12日)以来,美元指数已从83.83的近期高点持续下行逾1%,截至北京时间19日18:14,美元指数继续走弱至82.80的水平。
提振商品普涨
作为大宗商品的龙头,原油价格重上90美元对全球商品市场的标杆意义不言而喻。不但工业品直接受到提振,即使原本更多炒作供给面的农产品(000061)也同样得到支撑。
周四,国内商品呈现普涨格局,能化品种更是表现突出,PTA涨幅超过2%,PVC、LLDPE等小幅上涨。值得一提的是,明星品种豆粕再度大涨,5月合约涨幅3.46%报3524元,逼近前期高点。
除了原油的提振,主力合约移仓换月也是部分品种行情走高的原因。其中,移仓动作最大的莫过于豆粕,5月豆粕合约持仓增加261430手,站上100万手关口,而1月持仓减少53818手,但仍处于200万手上方水准。其次,PTA1月合约增仓51278手,9月减持11078手,橡胶1月增持12630手,9月减持15450手,而沪铜11月增持10784手,10月减持10776手,对称性更加明显。比较而言,豆粕、PTA除了移仓因素之外,新进资金乃是更主要的推动因素。此外,郑棉、白糖、塑料等则主要由空头资金减持推动,新进买盘资金量能否有效扩大是后市升势能否持续的关键。分析人士认为,美元高位弱势下挫态势短期将延续,如果原油能继续走高,商品市场很可能由豆类一家独强开始向整体气氛趋强局面转变。