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苹果概念股现降温迹象 iphone5上市在即

发布时间: 2012年09月06日 11:01 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

  

  9月6日上午,苹果概念股走势分化,截至10:43,歌尔声学等涨0.91%。而德赛电池、水晶光电、锦富新材、安洁科技未能延续强势,分别下跌2.88%、1.91%、1.22%、0.02%。

  消息面,苹果周二发出邀请函,邀请媒体界人士参加定于9月12日召开的发布会,为业界广泛预计该公司将会发布的iPhone5搭好了舞台。

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  瑞银证券:iPhone5出货利好歌尔声学

  瑞银证券昨日发布“苹果概念股”歌尔声学 (002241)的研究报告,研报称,iPhone5量产期虽然推迟1个月,但全年出货量影响应不大。瑞银全球预计iPhone5的量产期从7月延迟到8月,再度延迟的可能性不大;预计公司9月份有望接近满载状态, 不会影响全年供应链出货量预期(研报预计 7500万部),目前公司的苹果产品订单进度应尚无变化;研报认为如果iPhone5如果能在9月中下旬发布,并在10月开始出货,将对股价形成进一步利好。

  公司的竞争优势让其保持良好的发展态势 1)研发和产能均已达到国际水平,充足的资本和优秀的管理,相对于日韩竞争对手,客户满意度和响应能力不断提高; 2)客户因此更愿意跟公司开展新品合作研发,公司可利用创新产品和广泛的客户基础,横向扩展产品线,不断拓展市场空间;3)消费电子产品创新活跃,公司不缺少新产品机会。

  发展趋势持续向好,估值或进一步上扬研报研究发现如果估值溢价从低位反弹,第一次达到历史波动区间上限后,由于大盘相对弱势而公司未来两年实现高增长的可能性较大,歌尔可能成为机构投资者集中配置获取相对收益的重要来源,股价还可能获得至少是相对收益;第一次出现这种情况是2010年, 今年局面与2010年有一定的相似性。

  瑞银上调公司13年盈利预测和目标价,维持“买入”评级研报将12-14年EPS预测从1.13/1.74/2.52上调到1.13/1.76/2.53元,目标价从39.6 元上调到46.2元,目标价推导基于瑞银VCAM-DCF估值法(WACC为8.6%), 对应12/13年41/26倍PE估值,股价动态PE估值的历史中枢在40倍左右。

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