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● (019823)08国债23、(080023)08国债23-债权登记日,本年度利率3.62%,每100元面值付息1.81元。
● (094101)09北京债01、(095001)09上海债01、(096002)09河南债02、(096501)09广西债01-兑付日,本年度利率1.67%,还本付息101.67元。
● (100015)10附息国债15-债权登记日,本年度利率2.83%,每100元面值付息2.83元。
● (019112)11国债12、(019112)11国债12、(110012)11附息国债12-债权登记日,本年度利率4.48%,每100元面值付息2.24元。
● (130022)09广西01、(130022)09广西01、(130023)09北京债、(130023)09北京债、(130024)09上海01、(130024)09上海01、(130025)09河南02、(130025)09河南02-兑付日,本年度利率1.67%,还本付息101.6746元。
◆其他债券提示◆
● 天津药业集团有限公司2012年度第-发行日,发行总额20000万人民币。
● 包头钢铁(集团)有限责任公司2012、浙江省交通投资集团有限公司2012-发行日,发行总额300000万人民币。
● 泰州口岸船舶有限公司2012年度第-发行日,发行总额30000万人民币,期限1年,固定利率。
● (1181255)11欧亚集CP01-兑付日,本年度利率5.25%,还本付息105.2644元。
◆基金提示◆
● (530020)建信转债增强债券A、(531020)建信转债增强债券C-基金发行截止日,发行期间为2012-04-27至2012-05-25。
● (460300)华泰柏瑞沪深300ETF联接、(700003)平安大华策略先锋混合-基金发行截止日,发行期间为2012-04-23至2012-05-25。