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发布时间:2010年12月15日 08:23 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经
文华财经(编辑整理 黄丹)--据上海证券报12月15日报道,国投瑞银基金15日公告,旗下国投瑞银稳定增利债券基金将实施分红,每10份基金份额拟派发红利人民币0.8元,权益登记日和除息日为12月17日。据了解,这是该基金成立不到三年的第四次分红,算上本次分红该基金每10份基金份额已实现累计分红1.95元,连续三年战胜CPI。
公告还显示,该基金本次红利发放日为12月21 日,有意愿变更分红方式的持有人须在12月16日(含当日)前修改。
据了解,国投瑞银稳定增利债券基金是一只一级债基,该基金成立以来业绩表现稳定,净值增长率也位居同类基金前列。据晨星数据显示,截至2010年11月底,过去2年、1年稳定增利基金总回报率在同类20多只普通债券型基金中分别排名第2和第3位,今年以来截至12月10日,该基金以9.31%的收益率位居同类基金第2名。