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易方达稳健收益基金分红

发布时间:2010年12月20日 09:52 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报[ 微博 ]证券时报网

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  本报讯 易方达基金公司发布公告称,该公司以截至12月15日的可分配收益为基准,向易方达稳健收益债券型基金进行收益分配。A级基金每10份派发红利0.80元,B级基金每10份派发红利0.80元。

  其中,权益登记日、除息日为12月22日,红利发放日为12月23日,选择红利再投资的投资者其现金红利再投资所得基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为12月22日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为12月24日。(方 丽)