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金石期货:圣诞大假央行加息 基本金属下跌有限

发布时间:2010年12月27日 13:28 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经

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  文华财经(编辑 刘小雷)--要点:

  1、外盘小幅上扬。

  2、影响因素。

  利空:临近年底,多数投资者获利了结平仓出场,或将引起市场卖盘情绪。对全球最大消费国中国明年将补充库存的预期为市场带来支撑,圣诞节假期交投量清淡,令期铜缩减升幅。我国央行宣布26日提高金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点。

  外盘综述:

  LME铜收9345,涨50。LME铜价突破9000美元大关,均线系统多头排列,后市预计上冲9500美元。期铜价格收于布林通道上轨附近,敞口依然向上开始有放大的迹象,MACD显示多头市场。

  LME铝收2452,涨17。铝价走出完整的上升通道,而且是加速上涨。收于布林通道上轨附近,敞口趋平,敞口放大。MACD指标显示多头市场,预计近期会有回调。

  LME锌收2298,跌4美元。LME锌期价在2300一线附近震荡,收于布林通道中轨与上轨之间,并且布林通道开口逐渐缩小。均线系统混乱,MACD指标显示多头市场。

  金属信息:

  1、高铜价加速替代材料使用 但或难消铜紧缺状况。 12月27日报道,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在12月21日触及每吨9,325.25美元的纪录高位,提升消费者使用替代材料的兴趣。根据国际铜业协会/CRU的统计,过去三年,替代品的使用令全球每年少消费约2%的铜。铜在电缆、水管和电信等领域的应用,将继续分别被铝、塑料和光纤等新材料替代.用于空调等的热交换机中的铜,也正转向用铝代替。

  2、上期所正式启动期货保税交割试点工作. 据期货日报12月24日消息,记者昨日从上海期货交易所获悉,上期所将于今日正式启动期货保税交割试点工作。为保证期货保税交割业务试点的顺利开展,昨日,上期所公布了《上海期货交易所保税交割实施细则(试行)》(下称《细则》)及其主要内容的说明(详见第2版),该《细则》自2010年12月24日起实施。当日,上期所还批准了上海中储临港物流有限公司、上海同盛物流园区投资开发有限公司为首批有色金属(铜、铝)指定保税交割仓库,核定库容各铜3万吨(或铝1万吨)。

  3、广东质监局:铝合金型材产品质量合格率为90.4%。  12月23日,广东省质监局通报了10种产品定期监督检验质量状况,其中铝合金型材产品质量合格率为90.4%。本次共检验了广州、深圳、佛山等9个地市201家企业生产的铝合金型材产品共312批次,检验合格264批次,产品抽样批次合格率为84.6%,剔除仅标识不合格18批次,产品内在质量抽样批次合格率为90.4%。不合格项目主要为:标志,氧化膜与电泳膜厚度,型材壁厚。

  4、全国11月份铜产量增长4.5%

  全国11月电解铝产量下降14.1%

  全国11月铅、锌产量分别增长29.5%和6.6%

  全国1-11月十种有色金属产量2892万吨,同比增长18.9%

  5、Collahuasi铜矿出口港或将关闭数月。 12月24日报道,英美公司智利分公司执行长Miguel Angel Duran周四表示,智利Collahuasi铜矿的主要出口港将关闭数月。港口关闭日期比预期更长可能促使人们对于全球供应的担忧持续,本周铜价因此升至纪录新高。

  现货情况:

  铜:上周国内现货铜价维持在66200-67600元/吨这个区间内波动。整体的走势呈周初上涨,周末下跌。一周成交也较为平淡。特别是周四以后,铜价连续下跌但没能带动下游接货意愿,仍看跌观望的人较多。本周升水铜报价维持在贴水350元/吨-升水200元/吨。

  铝:上周市场总体成交一般。期铝整体呈震荡上扬高位后回落,现货铝价也是维持一跌一涨的走势。一周铝锭价格变化从16120元/吨涨至16230元/吨左右。下游消费还是比较疲软,贸易商之间出货平稳。在圣诞假期前后铝价基本维持小区间波动。

  锌:上周周一报普通0#锌在18000-18100元/吨,本周五报在18050-18150元/吨;1#锌周一报17950-18050元/吨,上周五报在18000-18100元/吨,同比上涨50元/吨。对于行情波动频繁的锌价,下游多以谨慎观望对待,现货锌价从18400元/吨随期价一路下跌至18000元/吨附近,下游鲜有接货。沪期不断延续弱势震荡走势,削弱商家对后市信心,现货市场成交难显活跃。沪锌上方阻力犹存,而下方的支撑位也较显著,目前现货价格变化不大。

  操作建议:

  临近年底,多数投资者获利了结平仓出场,或将引起市场卖盘情绪。对全球最大消费国中国明年将补充库存的预期为市场带来支撑,圣诞节假期交投量清淡,令期铜缩减升幅。我国央行宣布26日提高金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点。

  沪铜1103:多空分水岭68440,支撑67470;沪锌1103:多空分水岭18720,支撑18460;沪铝1103:16720为日内短线多空分水岭,支撑16480。

  (严博)