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永安期货:期铜大幅回调,仍有下行空间

发布时间:2011年02月18日 18:12 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经

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  文华财经(编辑 李志伟)--行情描述与技术分析

  今日上海期铜价格下跌。全日成交225146手 ,持仓量减少14040手 至329596手 。主力5月合约,以75200元/吨高开,盘中震荡下跌,以73850元/吨收盘,下跌1260元 。此合约全日成交185492手 ,持仓量减少9022手 至197778手 。

  长江现货早盘均价73875元/吨,平水铜贴600元/吨,升水铜贴500元/吨。佛山1#电解铜73800元/吨,1#光亮铜线63800元/吨。

  下游询价积极,逢低买入有交易,持货商库存少,因预期回调继续,出货积极。

  截止今日国内收盘时,LmeS铜3收盘价为9781.5美元;跨市套利进口现货盈亏-3815元/吨,次月进口套利盈亏-2515元/吨或-3.31%,三月进口套利盈亏-1513元/吨,三月期价价差9506元/吨(沪铜三月-伦铜三月×当日人民币兑美元汇率),现货价差7695元/吨(长江现货-伦敦现货×当日人民币兑美元汇率)。

  外强内弱格局,近期持续收窄,反套持有;可能在春季会出现进口盈利的机会,请密切关注!

  消息要闻及评述

  2月18日报道,南方铜业公司(Southern Copper Corp.)首席执行官Oscar GonzalezRocha周四表示,由于中国需求持续且供应吃紧,今年铜均价料达到每磅约4美元。

  2月18日消息 (ABN Newswire) 澳大利亚YTC Resources Limited(ASX:YTC)宣布Nymagee铜矿北部再次取得强劲钻探结果。钻探遇到宽阔的铜矿化带,包括见矿6米、铜品位2.1%和见矿31米、铜品位1.7%。

  2011年2月18日LME铜库存增725吨至407925吨,注销仓单为17650吨。铜注销仓单开始回升,库存增加。上海铜期货库存减349吨至80763吨。上海铜周库存增加16865吨至161062吨。

  综述与后市展望

  今日股市和商品齐跌,铜价演绎持续回调的行情。消息面上并没有特别重大指引的宏观数据,市场信心不足以及回归基本面的影响导致铜价持续回调,并仍将继续回调。目前交易所库存持续增加,现货走软,供应紧缺的情况并没有预期那么强烈,因而铜价相机而跌,多头选择获利了结,由此昨夜伦铜减仓达2万手之多,今日沪铜指数减仓也达1.4万手。吃SHFE公布的机构持仓分布来看,主力1105的空头减仓较多,而多头小幅增仓,这说明市场逢低吸纳的人气还有留存,而即便行情大跌1000点,空头也没有杀跌的信心。目前技术指标逐级偏空,K线图由高位震荡的形态有转为大幅回调的可能,由于有效跌破10000/75000价位,期铜的下方支撑在前期震荡区间9300-9700/70000-73000。操作上,保持震荡回调思路,多头必须避险,而空头短拿(几天时间)。

  (永安期货研究院 朱世伟)