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东兴期货:棉花大跌破三万 再跌一千可试探抄底

发布时间:2011年03月14日 16:56 | 进入复兴论坛 | 来源:文华财经

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  文华财经(编辑 侯羽洁)--一、期货行情回顾

  郑棉主力09合约开盘30950元,收盘报39650点,下跌4.22 %。成交量为2366412手,持仓量增加2490手至389094手。

  二、重要影响因素分析

  消息面:据北京3月14日消息,中国棉花网周一引述海关数据称,中国2月进口184,200吨棉花,较1月减少53%。据计算,中国2月棉花进口较上年同期下滑17%。

  外盘消息:美棉5月合约上一交易日收盘204.94美分/磅,上涨1.97%。棉花期货周五结束三日连跌收涨,受投资者买盘推动。分析师称,期棉合约逆转稍早因日本发生强烈地震而引发的颓势。

  国内现货市场:3月14日,中国棉花价格指数(CCIndex328)为31098,下跌10点。相对1103合约收盘价的期现价差为998元。3月14日中国进口棉价格指数(FC Index M)为232.73,上涨2.64。进口成本按1%关税价38763元/吨,按滑准税价格39026元/吨。

  撮合交易:3月14日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交19280吨,与上一个交易日相比增加6100吨,订货量减少1180吨,累计订货量为119240吨。今日市场行情下跌,放量减仓。MA1105均价30405元,下跌916元。

  主力动向:据排名前十的持仓显示,今日郑棉总计合约排名前十多头减仓10435手至129110手,空头减仓6040手至103343手。净多单35767手。今日主力多头减仓明显,永安期货减多近6000手,新湖期货减多进8000手。

  仓单变化:今日郑州一号棉花仓单为497张,有效预报为359张。

  三、技术分析

  棉花09合约:今日收长阴线。盘中最高点31280,最低点29005。技术指标看,RSI和KDJ向下;MACD向下,绿柱放大。今天大幅下跌后,尾盘有所反弹。盘中一度逼近跌停,但最后一小时反弹较强。

  四、投资建议

  今日棉花大幅下跌,跌破了30000关口。从消息面看,工业库存小幅下降,已经达到123万吨,属于较高水平。现货面,经历了周五的大跌后,今天跌势趋缓,而皮棉的下跌与棉纱下跌同步,使得企业亏损水平保持在每吨300元左右。从基本面看,日本大地震对市场具有一定的影响。作为中国纺织第三大出口国,对后市的影响目前还没有完全体现出来。但是考虑到目前期现价格接近1000元,在历史行情中属于较高水平,如果市场再次出现急跌,价差拉大到2000左右,套保企业可以择机开始布局中线多单。操作上,短期空单持有为主,逢低开始部分止盈,28000左右开始试探性布局中线多单。

  东兴期货研发中心 张郡凌