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“破一”基金5天增14只 次新基金成重灾区

发布时间:2011年08月09日 12:56 | 进入复兴论坛 | 来源:扬子晚报


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  八月第一周,基金的伤痛又一次被揭开。

  开放式基金回报率五天下滑了1.01个百分点,年内平均回报率-6.25%;跌破面值的基金(2011年以前成立的)达到172只,占整个可比数据的25.2%。与前7个月相比,一周内增加了14只。而今年新成立的135只基金中,有88只加入了“破一”大军中,占比65.18%。净值“破一”的基金合计达到260只。

  从基金类型来看,偏股基金占据累计净值“破一”四分之三的江山,其中8月份新进为5只。而对于债券基金而言,24只基金出现“破一”现象,8月份新进2只。QDII基金受累于最近闹得沸沸扬扬的美债欧债危机,近7成加入“破一”大军。

  14基金加入“破一”大军

  华宝兴业5基金“中标”

  2011年以来,伴随着大盘“跌跌不休”,净值“破一”的基金数量可谓屡创新高。截至去年底,仅有35只基金跌破面值;截至3月31日,数量突破56只;而截至7月31日数量突破了158只。而八月以来的5个交易日,这支队伍加速扩容,低于面值的基金大军增14位新成员。

  记者梳理数据得知,截至2011年8月5日,今年以来净值“破一”的基金中,偏股型基金占据了75%的比重。其中有5只基金是八月份新加入“破一”队伍中来的,这五只基金分别为招商中小盘精选、长盛量化红利策略、大成核心双动力、国富中小盘、万家精选。五只基金今年同期的复权单位净值增长率分别为-8.13%、-4.76%、-9.36%、-3.21%、-7.48%。分别排名今年同期偏股基金业绩榜单的183名、68名、226名、42名、157名。

  而从基金公司角度来看,华宝兴业基金公司旗下五只基金净值“破一”。是净值“破一”基金数量最多的基金公司,这5只基金分别为华宝兴业行业精选、华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF链接、华宝兴业新兴产业、华宝兴业中证100。

  这5只基金截至2011年8月5日,今年以来的累计单位净值分别为0.91元、0.81元、0.91元、0.91元、0.8元。

  受累美债和欧债危机

  7成QDII基金八月“破一”

  《证券日报》基金周刊观察数据得知,今年以来有24只债券基金(A\B\C已经分开计算)截至2011年8月5日,加入净值“破一”的队伍中来,占比14%。其中,天治稳健双赢(2008年11月5日成立)和天弘添利分级(2010年2月3日成立)则是进入八月份以来新跌破一元净值的基金。

  与此同时,2011年下半年以来,QDII基金尤其是进入八月份后,受美债和欧债危机的影响,业绩均值仅为-6.3%。27只老(今年以前成立)QDII基金8月同期平均回报率仅为-4.5%;而今年新成立的11只基金自成立之日的回报率也降为-1.9%。

  而18只基金出现了净值“破一”的状态。其中有3只为八月份新加入的,分别为国投瑞银新兴市场(2010年6月10日成立)、长盛环球景气行业(2010年5月26日成立)、工银瑞信全球精选(2010年5月25日成立)。三只基金截至2011年8月5日的累计单位净值分别为0.98元、0.97元、0.96元。而三者在7月31日的累计单位净值分别为1.04元、1.02元、1.04元。三者的复权单位净值增长率今年同期分别为-9.67%、-10.1%、-9.9%。德圣基金研究中心首席策略分析师江赛春在接受记者采访时表示,QDII基金的业绩与全球股市有密切关系,短期内QDII基金这种低迷的状态可能会持续。 (来源:证券日报)