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大盘反弹催热分级基金

发布时间:2012年02月24日 06:04 | 进入复兴论坛 | 来源:上海金融报 | 手机看视频


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  今年以来,在股指逐步反弹下,分级基金杠杆份额表现抢眼,部分杠杆基金涨幅超过30%。新杠杆基金的涨停,是对其享受合理溢价的提前反映。在此背景下,新发分级基金亦受到投资者关注。

  中欧盛世分级股票基金发行时间:2月15日-3月16日发行渠道:广发银行等银行、券商渠道拟任基金经理:周蔚文中欧盛世成长分级股票基金是一款主动投资型基金,重点投资于增长性行业。此类型行业主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务,从而使其经常呈现出增长形态,受到国民经济的周期波动的影响相对较小,可谓“进可攻、退可守”。

  据银河证券发布2011股票主动投资管理能力评价报告,中欧基金在全部60家公司中排名第8位。截至2月17日,其旗下所有标准股票型基金今年以来业绩均列同类前1/4水平。而拟任基金经理周蔚文为中欧基金投资总监,从业经验12年,管理的中欧新蓝筹2011年业绩在晨星排名体系中位居同类第3位,为中欧盛世成长未来的良好运作奠定了扎实的基础。

  该基金在合同生效后三年内将分级运作,场外认购的全部份额将确认为中欧盛世份额;场内认购的份额将按照5:5的比例分成盛世A份额与盛世B份额,其中,盛世A份额约定年收益率为6.5%;而盛世B份额具有杠杆性,初始杠杆为2倍。

  诺安中证创业成长分级指基发行时间:2月27日-3月23日发行渠道:中国银行等银行、券商渠道拟任基金经理:王坚诺安中证创业成长指数分级基金是国内首只跟踪创业成长指数的分级基金。中证创业成长指数于2010年3月24日正式发布,该指数样本由在创业板、中小板以及部分主板市场上市的具备创业和高成长特征的100只股票组成,反映了沪深证券市场内创业和成长特征较为显著的中小型上市股票群体的整体表现。WIND数据显示,截至2月20日,创业成长指数今年以来涨幅达到9.67%,超越同期上证指数2.21个百分点,超越同期深证成指1.85个百分点,超越同期沪深300指数1.36个百分点。

  而管理人诺安基金(博客,微博)虽然首次发行分级基金,但在被动型基金管理方面经验丰富,旗下上证新兴产业ETF及联接基金今年以来涨幅分别达9.99%、9.06%,在标准指数型基金产品中都排名前十;诺安中证100指数基金也排名靠前,其基金经理王坚即为诺安中证创业成长拟任基金经理。

  该基金场内认购的份额将按照4:6的比例分成诺安稳健份额与诺安进取份额,其中,诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,按目前利率计算高达7%。

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