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新华网北京4月11日电(记者韩洁、徐蕊)财政部11日发布公告,决定续发行2012年第五期记账式附息国债,计划续发行300亿元,实际续发行面值金额为327亿元。
财政部公告指出,本期国债续发行部分起息时间、票面利率等要素均与2012年记账式附息(五期)国债相同,即起息日为2012年3月8日,票面年利率为3.41%,按年付息,每年3月8日(节假日顺延)支付利息,2019年3月8日偿还本金并支付最后一次利息。
本期国债续发行采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,经招标确定的续发行价格为100.47元,折合年收益率为3.39%。本期国债续发行部分从4月18日起与原发行部分280亿元合并上市交易。
根据公告,本期国债通过全国银行间债券市场(含试点商业银行柜台)、证券交易所债券市场面向社会各类投资者续发行。试点商业银行包括中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司和南京银行股份有限公司在全国已经开通国债柜台交易系统的分支机构。
本期国债续发行部分采取场内挂牌、场外签订分销合同和试点银行柜台销售的方式分销。合同分销部分应于2012年4月12日至4月16日向各交易场所发出分销确认。分销对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立股票和基金账户,在中央国债登记结算有限责任公司、试点银行开立债券账户的各类投资者。承销机构根据市场情况自定价格分销。