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社保基金尝鲜沪深300ETF浅套 浮亏金额估算超1亿

发布时间:2012年05月25日 10:08 | 进入复兴论坛 | 来源:广州日报 | 手机看视频


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  两只沪深300交易型开放指数基金(ETF)即将于下周一上市,其最新发布的上市公告显示,33亿社保资金力捧这两只跨市场ETF。此外,据中国证券报报道,社保基金近日开始拨付资金进入新设立的投资组合,准备随时启动投资。分析人士认为,这笔资金来源应是3月广东省委托社保基金投资运营的千亿元养老金。

  两社保组合巨资投入

  根据嘉实和华泰柏瑞的沪深300ETF上市公告,两个社保组合进入十大基金持有人名单,分别为博时基金管理的社保402组合和易方达基金管理的407组合。

  公告显示,社保402组合和407组合持有嘉实沪深300ETF均为9.03亿份,两者相差不足0.3万份,该ETF未进行折算,对应投资金额为9.03亿元;持有华泰柏瑞沪深300ETF均为2.75亿份,该基金进行过折算,实际投资金额约为7.43亿元,两者相差不足0.15万份。

  综合来看,两个社保组合投资两只沪深300ETF均为16.5亿元,合计约为33亿元。

  此外,由于两个组合投资金额惊人一致,市场人士猜测,或为全国社保基金利用新增资金或原指数投资组合资金,直接决定了巨资投向沪深300ETF。

  机构云集未上市先浮亏

  除社保基金外,从公告信息看,券商、保险资金等机构是沪深300ETF的主要投资者。其中,华泰柏瑞沪深300ETF上市份额中机构占比高达82.64%,嘉实沪深300ETF的机构持有份额比例为63.20%。由于近期大盘出现调整,采取了快速建仓策略的上述两只沪深300ETF未上市已出现浮亏。

  公告显示,截至5月21日,嘉实沪深300ETF的基金份额净值为0.9734元,对应基金规模为188.2亿元,浮亏幅度约为2.7%。而华泰柏瑞300ETF的基金份额净值经过换算后为0.959元。按这一净值换算,330亿元规模的“航母”未上市已经先浮亏约13亿元之多。

  据估算,其中,社保基金的浮亏金额预计超过1亿元。

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