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今年大小非疯狂套现逾600亿元 大非瘦身变小非

发布时间:2011年11月01日 08:14 | 进入复兴论坛 | 来源:21世纪经济报道


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  一边是市场IPO融资不断,另一边“大小非”却疯狂地从市场上“抽血”。

  10月31日,乾照光电(300102)(300102。SZ)发布“关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告”称,公司股东Sequoia Capital China II Holdings,SRL(即红杉资本)2011年10月28日减持500万股。

  财汇信息数据显示,截至2011年10月31日,沪深两市今年以来共计有291家上市公司出现“大小非”减持,减持次数合计达601次,减持股数合计约46.29亿股,减持金额达611.7亿元,这一数字较2010年全年602亿元增长了1.6%左右。

  “大非”减成“小非”

  被减持股数与套现金额并列第一的是海通证券(600837)

  截至10月31日,今年以来遭遇“大小非”减持套现最多的五只股票分别是海通证券(600837。SH)、中泰化学(002092)(002092。SZ)、中兴通讯(000063)(000063。SZ)、航天机电(600151)(600151。SH)和华丽家族(600503)(600503。SH)。

  本报记者通过调查发现,“大非”减持意愿往往更为凶猛。

  被减持股数与套现金额并列第一的是海通证券,其“大非”上海上实(集团)有限公司(下称上实集团)经过减持之后,已由从“大非”减成“小非”。

  5月10日,上实集团通过大宗交易系统减持22900万股海通证券,占其总股本2.783%。减持后,原本持股比例超过5%的上实集团还持有32656.99股,占海通证券总股本的3.969%,摇身一变成了“小非”。

  按照上实集团每股减持价格9.55元计算,本次套现约21.87亿元。这一减持动作也导致海通证券股价在5月11日直接跳空低开,最终以单日下跌3.25%报收9.24元,随后跌至7.61元。

  这并非个案,郑海若和北京鑫天融域投资咨询有限公司(下称北京鑫天)在中泰化学同样上演了“大非变小非”。

  中泰化学2010年年报显示,郑海若持股8520万股,占总股本7.15%;北京鑫天持有6000万股,占总股本5.2%。但2011年7月6日和7月11日,郑海若和北京鑫天合计减持中泰化学11250万股,合计套现15亿元左右。减持后,郑海若和北京鑫天持股比例降至5%以下,摇身一变成为“小非”。

  此外,6月13日,中兴通讯控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司(下称中兴新)减持4849.5万股,减持均价25.88元,合计资金约12.46亿元,减持股数占总股本的1.69%。减持后,中兴新仍持有中兴通讯无限售股份88182.662万股,占总股本30.76%。

  减持潮下,中兴通讯股价在今年3月17日创出34.16元新高之后开始连续下跌,最低一度跌至25.25元,但中兴新在中兴通讯股价连续下跌之际却“火上浇油”减持股票,如此行径令人费解。

  “小非”减持加速

  “小非”在今年的减持明显加快,其中较典型的案例是华谊兄弟(300027)

  中登公司数据显示,截至2011年9月底,沪、深两市股改累计产生限售股4885.23亿股;累计办理解禁的限售股4128.95亿股。其中,“大非”股东累计办理解禁限售股3428.33亿股,“小非”股东累计办理解禁限售股700.62亿股;未解禁限售股744.63亿股,其中,“大非”股东持有未解禁限售股626.55亿股,“小非”股东持有未解禁限售股118.08亿股。

  在已解禁的限售股中,通过二级市场累计减持513.39亿股,其中,“大非”股东累计减持214.98亿股,“小非”股东累计减持298.41亿股。

  而根据财汇信息数据显示,“小非”在今年的减持明显加快,其中较典型的案例是华谊兄弟(300027。SZ)。

  2011年5月6日,华谊兄弟的“小非们--”马云、虞锋、江南春、高民、王育莲通过大宗交易分别出售1109.16万股、445.86万股、270.00万股、594.98万股、360万股,出售均价为16元,分别套现17746.56万元、7133.76万元、4320万元、9519.68万元和5760万元。

  有意思的是,此次接盘者为腾讯,其以溢价近10%的价格收购了马云等五人手中的华谊兄弟。

  “事实上,华谊兄弟当时股价表现并不理想,一方面受到创业板系统性调整影响,另一方面,由于华谊兄弟小非众多,自大小非解禁以来,华谊股份合计减持次数高达50余次,对投资者信心造成了负面影响。”上海一位基金经理告诉记者,华谊兄弟几乎是小非减持最忙也最典型的案例,“代表了创业板公司’小非’的套现情绪。”

  昊华能源(601101)(601101。SH)今年也同样遭到“小非”狂减,2011年3月31日-4月12日期间,金石投资有限公司(下称金石投资)连续3次减持,合计卖出1336.6363股,约合套现7.35亿元。

  资料显示,金石投资是中信证券(600030)(600030。SH)的直投公司,而中信证券正是昊华能源的保荐机构。

  而此次减持后,剔除成本1.512亿元之后,金石投资狂赚近6亿元。

  减持占比加大

  减持比例占总股本超过10%的上市公司达到12家。

  本报记者在调查中发现,部分大小非减持股数绝对数虽不多,但相对于其公司总股本来说却异常惊人。

  在291家遭遇大小非减持的上市公司里,减持比例占总股本超过10%的上市公司达到12家。

  其中,遭遇减持最凶猛的是青海华鼎(600243)(600243。SH),自今年1月以来,“大小非”减持青海华鼎11次,合计抛售了6993.86万股,套现约7.6亿元。

  而青海华鼎2008年至2010年三年的净利润分别为2877.12万元、1511.76万元和2145.97万元,今年上半年不过区区747.25万元。

  公开信息显示,减持者来自三家,分别是青海天象投资实业有限公司(下称天象投资)、青海丰镇科技投资有限公司和青海四维信用担保有限公司,减持的时间段集中在今年一季度。

  值得注意的是,6993.8631万股的抛售占青海华鼎总股本23685万股的29.53%,换句话说,大小非减持量几乎占据了其总股本的三成,减持力度之大令人叹为观止。

  “大小非”轮番减持套现也拉开了青海华鼎的下跌大幕,从3月15日的14.04元高价一路跌至10月24日的6.69元,跌幅达到52.35%。

  紧随其后的是华东数控(002248)(002248。SZ),自今年6月27日以来,“大小非”联手减持华东数控12次,合计抛售5242.2002万股,占其总股本的20.36%,套现约8.53亿元。

  即使剔除两个“大非”--山东省高新技术创业投资有限公司和汤世贤的减持数量,其余“小非”合计减持8次,抛售2532.6817万股,套现4.14亿元。

  事实上,华东数控限售股6月15日才解禁。依据相关规定,此次解禁的限售股份总数为1.8亿股,占公司总股本的69.9%,实际可上市流通股份数量为7136.79万股,占公司总股本的27.72%。其中,公司实际控制人合计持有9698.14万股,占总股本的37.66%。

  华东数控“大小非”集中减持时间在6月27日-7月18日之间,自此之后,华东数控股价从17元左右一路跌至11.61元,跌幅一度达到30%以上。可见“大小非”的疯狂减持对股价有着明显的负面作用。

  从经验来看,股指冲高,往往伴随着“大小非”减持额增加,而股指持续回落期间,“大小非”减持额将出现回落。

  中登公司数据显示,9月份,沪、深两市办理解禁的限售股合计7.48亿股,和8月的20.27亿股相比下降了63.10%。沪、深两市通过二级市场卖出已解禁限售股共2.18亿股,较8月的3.14亿股下降了10.55%。

  由此来看,今年四季度“大小非”减持额的变化,将在很大程度上取决于A股市场的走向,市场或将面临“大小非”再一轮的“抽血”。

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