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沪深300指数基金追踪:本是同根生 业绩差不小

发布时间:2012年01月21日 09:04 | 进入复兴论坛 | 来源:东方网 | 手机看视频


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  沪深300基金是目前市场上最热门的指数产品,算上分级基金,目前跟踪沪深300指数的基金达到25只。可能很多人都会觉得,既然跟踪同一只指数,这些基金的业绩差距应该微乎其微。事实果真如此吗?

  记者对比25只指数基金2011年的收益数据发现,这些基金的业绩差距不小。沪深300指数2011年下跌25.01%,剔除成立时间不足一年的3只产品,22只沪深300指数基金虽然都战胜了指数,但它们平均亏损22.5%。

  Wind数据显示,表现最好的3只产品分别是申万菱信沪深300价值业绩-16.39%,富国沪深300业绩-17.67%,银河沪深300业绩-17.72%,它们都跑赢指数超过7%。表现最差的3只产品分别是浦银安盛沪深300业绩-24.8%,长城久泰业绩-24.11%,国投瑞银瑞和300业绩-24.08%。

  可以看到,一头一尾两只产品申万菱信沪深300价值和浦银安盛沪深300基金2011年的业绩差达到8.41%。由于浦银安盛沪深300成立于2010年12月10日,进入2011年才开始建仓,我们不妨换一个产品,拿排名倒数第二的长城久泰沪深300进行比较,业绩差也达到7.72%。

  不过记者注意到,表现突出的申万菱信沪深300价值和300价值跟踪的都是沪深300价值指数。该指数是沪深300系列指数中的一个,两者略有区别。

  真正表现最好的是富国沪深300,这是一只增强型指数基金,跑赢跟踪的标的指数7.3%。不过,5只增强型沪深300指数基金业绩也是好坏参半:富国沪深300表现最好,国富沪深300亏损22.72%,中欧沪深300亏损22.95%,3只产品好于大部分普通沪深300指数基金。浦银安盛沪深300亏损24.8%,长城久泰沪深300亏损24.11%,成为沪深300指数基金垫底的两名。

  专家指出,指数基金的投资目标就是准确跟踪指数,作为一种特殊的产品,它即使战胜指数,也不见得是好事。因为,今天它能帮你跑赢市场,明天也可能跑输市场。当然,作为增强型指数基金就不一样了,这些基金的目标是战胜指数。

  建信沪深300基金经理梁洪昀之前接受记者采访时就指出,跟踪误差越小,表明指数基金的运作状况越理想,说明该基金比较稳定。

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