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为做好华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的上市工作,现就有关事项通知如下:
1.华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(证券简称:华宝油气,证券代码:162411)2012年6月8日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前二个交易日的基金份额净值作为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起,每日涨跌幅限制为10%。
2.根据华宝兴业基金管理有限公司申请,本所同意华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前二个交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率”中揭示。
特此通知
深圳证券交易所
二一二年六月一日