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别债市“牛尾巴”转攻股票

发布时间:2012年07月16日 09:35 | 进入复兴论坛 | 来源:中证网 | 手机看视频


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  李伟(化名)是上海一家大型基金公司的固定收益部总监,最近他给部门二级债基的基金经理下达了一项投资指令:积极加仓权益类资产,如果7月15日之前没有新政策出台,就将20%的权益仓位用足。在他看来,此轮债券牛市已经延续了三个季度,已是强弩之末,而股市可谓处于“黎明前的黑暗时分”。在宏观经济否极泰来的预期下,权益类资产的吸引力正在增强,股债跷跷板效应即将出现。

  事实上,近期加仓股票资产的二级债基不在少数。根据信达证券的测算,7月以来二级债基的整体股票仓位一举突破10%关口,截至上周末其仓位水平已达到11.5%,而6月初这一数字还在5%之下。据万博基金经理研究中心总经理马永谙测算,上周二级债基股票仓位创两年新高,对权益类资产相对谨慎的二级债基大规模入场,某种程度上说明基金对股市的情绪正趋于乐观。市场人士指出,连相对保守的债基都纷纷加仓股票资产,从一个侧面证明基金公司对于下半年股市表现的期望。近期,在“喝酒吃药”劲头不减的同时,部分偏股型基金也少量买入了水泥、资源等周期性板块,也正是打经济即将触底的提前量。  □本报记者 黄淑慧

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