“两会”行情拉开序幕？ 关注三大主题

　　全国“两会”将在3月初召开,上周五,市场预期“两会”期间将出台利好新兴产业的政策,物联网、3G概念、三网融合、触摸屏、多晶硅等概念股涨幅居前,东信和平、恒宝股份、晶源电子等个股涨停。业内人士认为,“两会”行情将逐渐拉开序幕,本届“两会”建议投资者关注民生保障、新兴产业投资和体制改革三大主题。

　　“两会”行情拉开序幕？

　　“两会”将在本周召开,今年又是“十二五”开局之年,围绕“十二五”的各项政策信号将密集释放,因此各方对于本届“两会”关注度非常高。上周五,由于市场预期“两会”期间将出台利好新兴产业的政策,物联网、3G概念、三网融合、触摸屏、多晶硅等科技类概念股集体上涨,“两会”行情逐渐拉开序幕。

　　据统计,历届“两会”前一周的A股市场走势,整体来看,指数维持收红的概率大致在70%,这表示“两会”行情确实有迹可循。从上周的行情来看,除了星期二受地缘政治因素影响下跌外,其余4个交易日股指均收红。

　　东方证券认为,由于“两会”关乎未来国家战略方向的制定以及年内的宏观调控、经济结构调整等。因此,“两会”对市场的影响不仅仅在于大盘走势,从中长期来看,更在于指明市场的热点方向。从行业角度看,3月份涨幅排名前20的细分行业与“两会”的议题和决议有着比较强的关系。从长期投资以及投资主题的角度看,“两会”的一些议题会对某些产业以及某些主题产生深远影响。

　　关注三大投资主题

　　东北证券分析师董高峰认为,从目前情况看,结构转型、保障民生、控制通胀、体制改革将可能成为本届“两会”的主要议题,其中,结构转型可能涉及区域结构、产业结构、战略新兴产业等关键词,保障民生和控制通胀可能涉及社保、医疗、保障房、个税调整、农产品价格、水利建设、促进消费等关键词,体制改革则可能涉及财政税制改革、垄断行业改革等关键词。

　　中原证券认为,建议投资者关注本届“两会”可能集中的三大主题:首先是民生保障主题。从各地的“两会”来看,发展现代农业、弱化GDP增速、提高居民收入以及保障房建设等具体指标充分反映了国家财政正在向民生倾斜。这意味着国内下一步将继续扩大内需特别是居民消费需求,大农业、家电、汽车以及零售等消费行业有望受到持续的积极影响。其次是新兴产业投资主题。新兴产业投资将成为市场关注的亮点。节能环保、新能源、新材料、高端装备制造等七大新兴产业面临结构性的投资机会。最后是体制改革主题。结合今年复杂的经济环境与改革发展形势,在即将公布的“十二五”规划的总体要求下,政府有望逐步推进金融体制、医药卫生体制、文化体制、外汇体制等方面的改革。从这个角度来看,证券、软件、有线传媒、医药、造纸等行业以及重组概念股将出现明显的投资机会。