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向上动力不足 有色金属高开低走

发布时间:2011年08月12日 16:16 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  行情回顾:

  国内有色金属价格反弹动力有所削弱,铜、铝均呈高开提走行情,沪铜1110合约收盘小幅下跌110元/吨,收盘至66460元/吨,成交1818278手,持仓量减少712手至147502手;沪铝走弱,沪铝1110合约下跌幅度接近1%,收盘至17440元/吨,成交145436手,持仓量减少10624手至133778手;沪铅开盘后维持震荡,主力1110合约收盘报16660元/吨,上涨155元/吨,成交1370手,持仓量增加80手至4666手;沪锌冲高回落,沪锌1110合约收盘至16845元/吨,成交321040手,持仓量减少12094手至170318手。

  操作策略:

  铜市快速下冲,但于8500美元以下遇到支持,此后回升,但陷于8500-9000美元之间,估计短期铜价仍会于此区间有所震荡,但如果后市能上破9000美元,铜价将会向9500美元上行。从操作上讲,可以在8500-9000美元之间买入,国内相对应的是64000-68000元;铝价超跌反弹,经过连续暴跌后,沪铝1110合约重回17500元/吨附近;LME铝价回升,但仍受阻2450美元以下。短期国内铝价将陷入区间震荡行情。而LME三个月铝价在2450美元仍面临一定压力,这也将在一定程度上影响国内铝价向上的持续性;由于宏观面的不确定性,锌价短期内将于16500-17500元之间有所波动,震荡偏多思路对;若伦铅能站上2400美元,后市有望继续打开上行空间。沪铅重要支持位为16000元一线,价格持稳在该价位以上,沪铅震荡上行概率大。震荡偏多思路对待。

  影响因素:

  市场恐慌情绪消退,隔夜LME有色金属价格走强。LME三个月铜价涨幅达2.72%,铅价表现较强,涨幅接近5%,锌价也出现了超过3%的涨幅。美国初请失业金人数好于预期,提振市场人气。美国劳工部公布数据显示,美国8月6日当周初请失业金人数减少7000人至39.5万人,低于分析师预估的40万人。

  针对欧洲债务问题,尤其是针对法国债务问题的传言,欧元区国家做出了快速的反映,法国金融市场监管机构通过了15天禁止卖空金融股和保险股的举措,并表示禁卖令15天后可以延长;德法领导人宣布将在下周会晤,可能扩大欧洲救助基金权限并为诸如西班牙和意大利等国提供更为长期的支持。各国积极稳定金融市场的措施,减轻了市场的恐慌气氛。

  品种基本面:

  铜:国内铜现货市场成交状况较活跃,上海电解铜现货报价贴水80元/吨到升水40元/吨,平水铜成交价格67080-67150元/吨,升水铜成交价格67150-67250元/吨。考虑到中国电力行业为主的铜消费仍然存在,在经济仍然增长的前提下,铜市还会有支撑,8月份为消费最淡的季节,往往是铜价调整的时候,但随着9月份消费旺季的来临,铜价将会走出震荡区间。

  铝:国内铝现货成交较为清淡,下游企业追高意愿不足。上海铝现货成交价格为18060-18090元/吨,贴水20-升水20元/吨,低铁铝18100-18140元/吨,无锡现货成交价格18040-18080元/吨。国内铝市场库存仍维持在较低的水平,上海期货交易所铝库存已经下降至15.8万吨,主要现货市场铝库存也维持在35万吨的低位,在前期铝价回调的过程中,现货价格维持200-300元/吨的升水,显示下游买方积极的逢低买入,后期铝市场的补库行为,仍将对价格形成提振。

  锌:国内锌现货市场成交状况下滑,0号锌成交于16800-16850元/吨区间,高位时可成交于16890元/吨,1号锌成交于16750-16800元/吨区间。锌价基本面方面,7月份国内锌冶炼厂的产量下降,以及锌产量的环比下降在中期对锌价起到了一定的支撑作用,使得锌的供给过剩现象有所缓解。

  铅:国内铅现货市场成交较为清淡,驰宏锌锗多报在16300元/吨附近,对1110铅期货合约主力贴水380-400元/吨,其它铅如金冠集中报价在16250元/吨。近期铅价震荡筑底走势可能性大,冶炼厂惜售为铅价提供支持,加铅市需求旺季的推动,铅价料将获得较强的支持。

  (车红云 孙磊 王明义 何珊)

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