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有色金属强弱分化 波动加剧

发布时间:2011年08月11日 17:32 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  行情回顾:

  国内有色金属强弱有所分化,市场波动进一步加剧。沪铜主力1110合约收盘至66710元/吨,下跌220元/吨,成交351958手,持仓量增加7154手至148214手;沪铝宽幅震荡,沪铝1110合约上涨120元/吨至17635元/吨,成交278608手,持仓量减少15258手至144402手;沪锌低开高走,沪锌1110合约收盘16780元/吨,上涨135元/吨,成交405492手,持仓量减少9236手至182412手;沪铅维持震荡,沪铅1110合约上涨130元/吨至16525元/吨,成交1982手,持仓量减少28手至4586手。

  操作策略:

  铜市低开高走,持仓大幅增加,宏观上美国推出QE3可能性很大,市场上无论是因为经济还是流动性都会有很强的支持,68000元以下成为企业保值的良好机会。交易上也可在低位买入;沪铝宽幅震荡,价格仍维持强势,后期铝市场补库需求仍将对铝价构成支撑,操作上中长线多单持有,但应注意仓位控制;锌价中长期看多,但是近日受到宏观不确定性的影响,短期锌价波动幅度较大,关注17000元一线压力位;短期铅价仍可能波动剧烈,但只要铅价能守在16000元以上,沪铅就具有中长线持有吸引力。

  影响因素:

  隔夜美国股市再度出现暴跌,但有色金属价格整体表现较为坚挺。LME铅锌价格冲高回落,收盘小幅上涨,铜价表现较弱,跌幅超1%。市场担忧法国债务可能出现问题,恐慌情绪再度袭来,但随着三大评级机构声明维持法国AAA级评级不变,市场信心有所恢复,亚洲股市多出现企稳反弹。消息面上,国务院决定暂停审批新建铁路项目,并对在建项目的安全进行大检查,但从铁路方面有色金属的消费量看,对有色金属供需所产生的实质性影响较小。

  品种基本面:

  铜:国内铜现货市场成交状况尚可,部分下游企业逢低买入,上海电解铜现货报价贴水250元/吨到贴水100元/吨,平水铜成交价格66700-66800元/吨,升水铜成交价格66800-66900元/吨。国内铜消费仍然强劲,尤其是9月份又会迎来小旺季。

  铝:国内铝现货成交较为清淡,下游企业追高意愿不足。上海铝现货成交价格为18080-18120元/吨,平水-升水50元/吨,低铁铝18100-18140元/吨,无锡现货成交价格18070-18120元/吨。消息面上,日本三大港口铝库存较上月减少11%,库存总量下降至20.35万吨。

  锌:国内锌现货市场成交状况下滑,0号锌成交于16600-16650元/吨区间,部分品牌可成交于16700元/吨附近,对主力合约贴水缩窄至150-180元/吨区间,甚至出现100元/吨的低贴水,1号锌成交于16550-16600元/吨区间。

  铅:国内铅现货市场成交一般,品牌铅南方、驰宏锌锗初报在15930元/吨左右,对1109铅期货合约主力贴水250-300元/吨,其它铅如白银多报在15900-15920元/吨附近。品牌铅南方、驰宏锌锗、成源多报在16100元/吨左右,对1110铅期货合约主力贴水扩大至350-400元/吨,其它铅如汉江多报于16050元/吨。消息面上,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称株冶集团)上半年铅锌总产量29.84万吨,为年目标的48.92%,较上年同期增长0.95%。株冶集团的锌冶炼产能为55万吨,是中国最大的锌冶炼企业。2010年,企业铅锌总产量为61.1万吨,电锌产量50.8万吨,创下历史新高。今年企业在原料和电力供应紧张、环保压力增大、金属价格大幅波动等压力下,生产稳定进行,实现铅锌产量与产品营业收入的增长。

  (车红云 孙磊 王明义 何珊)