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铁道部17日公告,将于18日招标发行铁道部2011年度第五期超短期融资券。本期超短融发行额度150亿元,期限为90天。
据发行公告,本期铁道部超短融最终票面年利率将通过招标系统招标确定,在超短期融资券存续期限内固定不变,招标采用单一利率(荷兰式)招标方式。根据发行时间安排,本期超短融招标日为8月18日,分销期、起息日、缴款日均为8月19日,8月22日起交易流通。本期超短融到期日为2011年11月17日,到期一次性还本付息。本期超短期融资券发行采用中国人民银行债券发行系统招投标,采用实名制记账方式发行,由上海清算所登记托管。
发行条款还显示,本期超短期融资券募集的资金将用于铁路建设、机车车辆购置及运营中的资金周转。
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