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透视QDII基金 分散风险价值突出

发布时间:2011年11月07日 10:16 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  □上海证券基金评价研究中心

  刘亦千

  国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF,简称“国投新兴市场”)设立于2010年4月30日,同年7月1日在深圳证券交易所上市,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。

  该基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区,通过精选具有国际竞争力或高成长性的优质公司股票,深入挖掘投资机会,力图分享全球新兴市场高速增长的经济发展成果。是国内第一只投资于新兴市场的QDII基金,基金业绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数。

  国投新兴市场近期业绩凸显配置价值。今年10月以来,受益于欧元区开启解决欧债危机大门,全球市场投资信心得以提振。在此背景下,国投新兴市场净值大幅回升,10月以来截至11月3日,净值累计增长14.12%,在51只QDII中排名第二位,体现了突出的短期业绩爆发力。

  而10月以来截至11月3日,国内指数型基金平均上涨3.75%,主动投资偏股型基金平均上涨3.00%,QDII基金则平均上涨9.26%,QDII基金与国内同类型基金的投资业绩差距明显,凸显了其分散区域风险,优化资产配置的作用。

  国投新兴市场投资态度积极。该基金自设立以来股票仓位持续提升,2011年一季度末以来股票仓位一直保持在90%左右的较高水平。从行业配置上来看,该基金积极广泛投资于GICS各大行业,其前三大投资行业分别为金融、信息技术和原材料;从区域配置来看,投资分散化趋势明显,前三大投资区域分别为香港、美国和英国,合计投资比例连续五个季度保持在58%左右。

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