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反弹尚难言结束,配置略趋均衡化

发布时间:2012年02月09日 11:54 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网 | 手机看视频


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  1、反弹尚难言结束,但波折加大。1)1月以来的反弹源于,流动性改善和经济短期企稳迹象,流动性改善是动力,经济短期趋稳是温床;2)反弹高度取决于流动性改善斜率,回落需等待经济企稳证伪信号确认,尤其是下游地产、汽车销售及中游原材料库存回补情况;3)短期不确定性添波折,流动性层面1月新增信贷可能低于预期,经济增长层面节后第一周地产成交平淡。

  2、操作上,短期配置略趋均衡化,等待更明确信号。1)适度降低前期推荐弹性进攻品种配置,汽车、地产、保险券商、工程机械;2)适度增加业绩稳定的低估行业配置,如一季报业绩较优的银行、零售。(海通证券研究所)

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