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业内人士表示,地产股整体难有大起色
由于对政策转向过于乐观,过早重配地产股,2011年9月份沪深股指破位下跌时,“公募一哥”王亚伟管理的华夏大盘与华夏策略9月份的月度跌幅均超过12%,人称王亚伟“败走麦城”。
王亚伟继续重仓地产股
最近陆续披露完毕的基金2011年四季报显示,王亚伟管理的华夏大盘、华夏策略两只基金,仍然保持着对地产股的重仓。两只基金第一大重仓
行业依旧是房地产,分别持有17.26%和15.34%,只是持仓比例较三季度末微幅下降。
但王亚伟并不孤独,不少基金经理渐渐走入看多地产的行列。
一位总部在北京、不愿意透露姓名的基金经理在与记者交流时表示,楼市下跌是现状,已经反映在股价里,而投资是投资未来,未来的方向,是货币放松和政策微调。
但广发证券(000776)分析师沈爱卿表示,除非调控政策放松,否则地产股整体难有大起色。
基金经理们的判断
根据天相投顾数据,2011年四季度,低估值的金融保险、房地产业和防守性好的食品饮料受到基金青睐,基金大举增持这三大行业。
今日投资2012年一季度基金经理调查结果显示,未来6个月,52%的被访者看好金融、地产股,74%的被访者预期央行将采取更为宽松的货币政策。
2011年,沪指、深成指平均跌幅达25.05%。在遭遇调控的巨大影响下,A股地产股市值全年缩水2128亿元,同比下跌20.87%,但龙头地产股抗跌性较强。
亦有基金经理表示,历史的教训十分惨痛,调控政策总是在市场情绪最乐观的时候不期而至。基金经理们的判断也有些许赌博的成分。
上投摩根中国优势基金经理杨安乐认为,2012年房价有可能明显下跌,而多层次的住房保障体系也将逐步建立,房地产调控取得实质性的成果,房地产行业的估值压力明显减小,板块也会逐步企稳。
博时主题基金经理邓晓峰认为,目前经济趋势已在好转,住宅降价正在从一线城市向二、三线城市蔓延,限购存在放松的可能。邓晓峰表示上半年房地产将是标配,下半年则超配房地产。