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富国基金昨日公告显示,于5月22日开放申赎的富国天盈A债券型基金,当日的有效申购申请为45.7亿元,有效赎回申请为5亿元,净申购逾40亿元。若计算存量资金,这一数据已远远超过了天盈A 24.5亿元的规模上限。公告显示,富国天盈A启动了比例配售机制,申购确认比例为34.14%,即每100份购买天盈A的资金中,34.14份为有效。这一超低的配售比例,显示了市场热度。此前,金鹰持久回报A的配售比例为七成。
天盈A为富国天盈分级债券中的稳健份额,类似于一只六个月滚动的理财产品,每六个月打开一次,其当期约定年化收益为4.9%。受益于不俗的债券品牌,富国天盈A曾在首发时吸引了逾80亿元资金热捧。而截至5月21日,富国天盈母基金的净值达到1.079元,为天盈A实现收益提供了业绩保障。