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湘财证券:周期股维稳大盘,风格切换还需时日

发布时间:2012年07月18日 12:08 | 进入复兴论坛 | 来源:东方网 | 手机看视频


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  市场表现:周二沪深两市小幅低开,沪指早盘创出2141 点调整新低后止跌企稳,首只跨境ETF(华夏沪深300指数ETF)昨日在港交所上市,虽然其RQFII 额度仅有大约50 亿元,但仍给蓝筹股带来一定的提振,大盘随之震荡上扬。截至收盘,上证综指涨13.23 点报2161.19 点,涨幅0.62%;深成指涨19.15 点报9560.03 点,涨幅0.2%。沪市成交520.5 亿元,深市成交536.5亿元,两市合计成交1057 亿元,成交量再度大幅减少。风格方面,沪深300上涨0.6%,中小板指上涨0.19%,创业板指上涨0.81%,周期股涨势较好,消费股陷入调整。板块方面,券商、建材、保险、地产涨幅居前,酿酒、医药、农业、旅游偏弱。

  资金面动向:本周解禁市值约为300 亿元,基本上是年内平均水平。从板块来看,主板解禁225 亿,中小板解禁57 亿,创业板解禁11 亿元。从行业来看,地产、商贸、交运、有色和化工行业解禁压力较大,尤其是地产行业解禁金额接近120 亿元,其中中南建设超过100 亿元。

  市场情绪:产业资本上周净减持3.4 亿元,力度较前一周略有减弱。从板块来看,主板净增持0.02 亿元,中小板净减持0.33 亿元,创业板净减持2.08亿元。从行业来看,交运设备、家电和有色行业微幅净增持,医药、农业和商贸行业净减持压力稍大。

  投资策略:由于对稳增长政策力度加大预期的升温,前期周期股曾跃跃欲试,但依靠预期来驱动市场的动力已大大削弱,政策效果的验证更加重要,风格切换还需时日。配置上建议,一、房地产市场销售回暖对地产板块仍有一定的拉升空间;二、由于前期发改委获批项目多集中在节能减排领域,随着项目启动对投资的不断拉动,将对环保板块带来一定的提振。(湘财证券研究所)

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