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QFII三季度痛饮白酒 清仓地产股

发布时间:2012年08月08日 11:12 | 进入复兴论坛 | 来源:东方网 | 手机看视频


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  当A股的股民还为“钻石底”到底在哪里争论不休的时候,QFII资金已悄然潜入A股加紧“抄底”步伐。有报道称,6月以来至7月27日,QFII大举净汇入资金近88亿元,相当于上半年累计净汇入规模的84%,加快增仓步伐。同期,RQFII也向A股增资40亿元。两者相加,不到两个月的时间,给A股注入128亿元的“活水”。而从QFII目前的持仓结构来看,三季度以来“喝酒”也成为其投资主流,不过和国内公募基金大相径庭的是,QFII几乎一致看空地产股。

  QFII两月增资88亿

  与此前QFII表现相比,近两个月QFII资金“跑步入场”的态势则更为显见。证监会相关部门日前公布的上半年QFII数据显示,1至6月,除1月份QFII净汇出资金2.25亿元以外,其余5个月资金全部呈现净汇入且持续增长,累计净汇入资金104.22亿元。从机构类型看,保险公司、基金公司及央行上半年净汇入资金量较大。

  而6月以来的短短两个月中,QFII净汇入规模87.73亿元就达到上半年累计净汇入量的84.18%。同时,截至目前共有147家QFII获得外汇局批准的投资额度共计285.33亿美元,其中6月以来新增的QFII额度为11.7亿美元。

  从QFII增仓的品种来看,和A股基金经理“脚踢”金融股等大盘蓝筹股不同,QFII在最新一个月内持续增持保险、银行和部分券商股。

  一家大型欧美系QFII表示,目前是买入A股金融股的最佳时机,他们大手笔增持了保险和银行股。这是看好在未来的金融改革中,中国保险行业龙头股拥有的巨大市场空间,而银行股则是既能分享中国经济收益、又能兼顾高股息回报的重要品种。与内地同行更担心经济周期向下相比,QFII显然更看重的是估值因素。

  QFII也爱“喝酒”

  和国内公募基金类似,QFII也十分看好消费股。澳洲的AMP成长基金表示,他们目前最看好、最长线持有的品种就是消费品,其组合中最关键的两个品种是贵州茅台和青岛啤酒(微博)。他们看好这些股的潜在价值,同时坚定地认为,这些公司会伴随着中国经济的增长而增长。

  而一些亚洲的灵活性基金则同时做了大结构的调整组合。某亚洲基金6月份依然维持了包括贵州茅台、洋河股份、泸州老窖等重点持仓股,同时也继续保有对中国平安(微博)、中国太保等保险股的仓位,但减持了包括水泥、建筑、出口型集装箱在内的投资设备类的个股。

  QFII“清仓”地产股

  虽然近期有数据显示,房地产价格又蠢蠢欲动,博弈政策放松,让国内公募基金大力加码房地产股。这从上半年来看,确实取得了一定的效果,不少重仓地产股的基金,上半年的涨幅名列前茅。

  不过同样的问题,QFII的看法却截然不同:“地产板块隐含的风险太大了,特别是政策风险;房价存在一定的泡沫,这是不容置疑的事实;当近期房价出现上涨,我们感觉这也在倒逼政策出台,因此大力减持了重点配置的地产股,特别是一些二线地产股,几乎清仓出来。”

  最新一期QFII中国月报也印证了该QFII的说法,一向侧重于价值投资的QFII也开始“清仓”地产。当月最大的变化是,对于曾经一度被看好的中小型地产股,在最新一期的投资中开始受到了一定程度的忽视,除了万科A还有指数型的基金在配置外,许多地产股已开始从QFII组合中销声匿迹。

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