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养老金投资或追随社保基金 机械金融交运为建仓目标

发布时间:2012年01月20日 09:06 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯 | 手机看视频


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  南方某省养老金将入市的消息激活一池水,未来长期资金增量资金进入市场无疑对持仓板块选择趋于稳健、高分红蓝筹的板块。除了心理层面的影响之外,投资者最关心的肯定是养老金到底会投向哪些股票。

  广州证券策略研究员郭伟明昨日向南都记者表示,低市盈率、未来业绩有保障、有稳定现金流的大蓝筹板块,如银行、煤炭、地产等有可能,地产虽然面临调控压力,但现金流没有压力的龙头对象也符合上述特征;此外,新兴行业中的生物医药、TM T的好公司也有可能成为选择对象,主要是保值增值。从流动性来看,大蓝筹更适合大资金的操作。这也是业内比较一致的预期:养老金的投资方向与社保基金应该非常相似。

  去年三季报数据显示,现有社保持仓市值最高前三个行业为机械设备(连续11个季度维持第一名)、金融保险(在2011第二季度、第三季度连续保持第二)、交通运输(由2011年第二季度的第5跃升至2011年第三季度的第3)。这些板块很可能是养老金布局的重点目标。

  机械设备最受社保青睐

  从社保基金2004年第四季度到2011年第三季度的持仓行业市值排名来看,机械设备仅有除外,其余财报期都排名第一。此外,出现在前三名中较多的还有交通运输、电力和供水供气、金属非金属等行业。

  社保基金去年三季度的仓位有所提高。据西南证券(600369)统计,社保基金2011第三季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为406 .66亿元,比2011年第二季度的449.18亿元减少42.52亿元,减少幅度为9.47%,为历史第三高水平。若考虑上证综合指数第三季度14 .59%的累计跌幅,出现小幅增仓迹象。社保基金2011年第三季度共计持股314267 .87万股,比2011年第二季度的282374.53万股,增加31893.34万股,增加幅度为11.29%。

  社保基金2011年第三季度所持股票只数为297只,而2011年第二季度为291,增加了6只。社保基金减持的股票数量为72只,多于2011年第二季度的62只。被新进的股票数量为82只,少于2011年第二季度的98只。2011年三季度被增持的股票数量为59只,比2011年第二季度的54只,多5只。被持平的股票数量最多,上升至84只,为历史最高水平,占持股总数的比例为28 .28%。可见,第三季度社保基金进行了适当的调仓。

  对交通运输板块存有分歧

  具体到增持的公司,电器机械有20家(英威腾(002334)、美的电器(000527)、四方股份(601126)、阳光照明(600261)被增持,三变科技(002112)、经纬电材(300120)、圣阳股份(002580)、陕鼓动力(601369)、金风科技(002202)、合康变频(300048)、士达、东方电热(300217)、佛山照明(000541)被新进),交通运输设备类的有19家(中航精机(002013)、广汽长丰(600991)、华域汽车(600741)被增持,长城汽车(601633)、成飞集成(002190)、曙光股份(600303)被新进),普通机械类的有9家(蓝科高新(601798)、郑煤机(601717)、汉钟精机(002158)被新进),专用设备有18家,仪器仪表有3家(增持汉威电子(300007),新进聚光科技(300203)、三星电气(601567))。

  西南证券分析师张刚表示,社保基金对机械行业整体增持,但对交通运输设备、专用设备存在分歧,对电器机械、普通机械、仪器仪表多数看好。

  值得注意的是,交通运输行业在社保基金的仓位排名中由2011年第二季度的第五名跃升至2011年第三季度的第三名。2011年第三季度社保基金持股7家上市公司,比2011年第二季度的10家,少3家;持仓市值为31.02亿元比2011年第二季度34.91亿元的减少3.89亿元,减少幅度为11 .14%,对比大盘跌幅呈现基本持平的迹象。这些公司中,招商轮船(601872)、芜湖港(600575)、南方航空(600029)被增持,大秦铁路(601006)、中海集运(601866)、宁波港(601018)持平,铁龙物流(600125)被减持。

  去年第三季度社保基金持股市值前十的上市公司中:保利地产(600048)被新进建仓,金钼股份(601958)、美的电器、万科A(000002)、重庆百货(600729)、广电运通(002152)被增持,大秦铁路、中国平安(601318)、格力电器(000651)持股未变,双鹭药业(002038)被减持。

  其中,金钼股份、中国平安、大秦铁路、保利地产为转持股解禁。持股比例最高的是重庆百货,比例为10.83%。和2011年第二季度相比,中国平安、大秦铁路、保利地产、金钼股份、美的电器、万科A、格力电器、双鹭药业共8只股票维持“前十”的位置。

  第三季度社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在7%以上。永太科技(002326)、贝因美(002570)、新宙邦(300037)被减持,方直科技(300235)、蓝科高新、豪迈科技(002595)被新进建仓,四方股份、重庆百货、齐心文具(002301)、万丰奥威(002085)被增持。蓝科高新为转持股解禁。和2011年第二季度相比,贝因美、永太科技、重庆百货、新宙邦共4只股票维持“前十”的位置。

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